Россельхозбанк (АО) обл. 09Т1 (RU000A0ZZ505)

Общая информация
Наименование: РСХБ 09Т1
Наименование полное: Россельхозбанк (АО) обл. 09Т1
ISIN: RU000A0ZZ505
Тип: Корпоративная облигация
Эмитент: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 26.04.2018
Дата оферты: 13.04.2028 (1010 дн.)
Дата погашения:
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB)
 
 
Доходность к оферте
Доходность эффективная: 36,49% год.
Доходность номинальная: 32,35% год.
Доходность простая: 40,75% год.
Дюрация: 854 дн. (2,34 лет)
Дюрация модифицированная: 626 дн. (1,71 лет)
Выпуклость: 4,54
PVBP: -0,10
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 36,49% год.
Доходность номинальная: 32,35% год.
Доходность простая: 40,75% год.
Дюрация: 854 дн. (2,34 лет)
Дюрация модифицированная: 626 дн. (1,71 лет)
Выпуклость: 4,54
PVBP: -0,10
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 25.10.2018 44,88 (9,00%)
2. 25.04.2019 44,88 (9,00%)
3. 24.10.2019 44,88 (9,00%)
4. 23.04.2020 44,88 (9,00%)
5. 22.10.2020 44,88 (9,00%)
6. 22.04.2021 44,88 (9,00%)
7. 21.10.2021 44,88 (9,00%)
8. 21.04.2022 44,88 (9,00%)
9. 20.10.2022 44,88 (9,00%)
10. 20.04.2023 44,88 (9,00%)
11. 19.10.2023 44,88 (9,00%)
12. 18.04.2024 44,88 (9,00%)
13. 17.10.2024 44,88 (9,00%)
14. 17.04.2025 44,88 (9,00%)
15. 16.10.2025 44,88 (9,00%)
16. 16.04.2026 44,88 (9,00%)
17. 15.10.2026 44,88 (9,00%)
18. 15.04.2027 44,88 (9,00%)
19. 14.10.2027 44,88 (9,00%)
20. 13.04.2028 44,88 (9,00%) Оферта