Россельхозбанк (АО) обл. 09Т1 (RU000A0ZZ505)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РСХБ 09Т1 |
Наименование полное: | Россельхозбанк (АО) обл. 09Т1 |
ISIN: | RU000A0ZZ505 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 26.04.2018 |
Дата оферты: | 13.04.2028 (1010 дн.) |
Дата погашения: | – |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 36,49% год. |
Доходность номинальная: | 32,35% год. |
Доходность простая: | 40,75% год. |
Дюрация: | 854 дн. (2,34 лет) |
Дюрация модифицированная: | 626 дн. (1,71 лет) |
Выпуклость: | 4,54 |
PVBP: | -0,10 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 36,49% год. |
Доходность номинальная: | 32,35% год. |
Доходность простая: | 40,75% год. |
Дюрация: | 854 дн. (2,34 лет) |
Дюрация модифицированная: | 626 дн. (1,71 лет) |
Выпуклость: | 4,54 |
PVBP: | -0,10 |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 25.10.2018 | 44,88 (9,00%) | – | – |
2. | 25.04.2019 | 44,88 (9,00%) | – | – |
3. | 24.10.2019 | 44,88 (9,00%) | – | – |
4. | 23.04.2020 | 44,88 (9,00%) | – | – |
5. | 22.10.2020 | 44,88 (9,00%) | – | – |
6. | 22.04.2021 | 44,88 (9,00%) | – | – |
7. | 21.10.2021 | 44,88 (9,00%) | – | – |
8. | 21.04.2022 | 44,88 (9,00%) | – | – |
9. | 20.10.2022 | 44,88 (9,00%) | – | – |
10. | 20.04.2023 | 44,88 (9,00%) | – | – |
11. | 19.10.2023 | 44,88 (9,00%) | – | – |
12. | 18.04.2024 | 44,88 (9,00%) | – | – |
13. | 17.10.2024 | 44,88 (9,00%) | – | – |
14. | 17.04.2025 | 44,88 (9,00%) | – | – |
15. | 16.10.2025 | 44,88 (9,00%) | – | – |
16. | 16.04.2026 | 44,88 (9,00%) | – | – |
17. | 15.10.2026 | 44,88 (9,00%) | – | – |
18. | 15.04.2027 | 44,88 (9,00%) | – | – |
19. | 14.10.2027 | 44,88 (9,00%) | – | – |
20. | 13.04.2028 | 44,88 (9,00%) | – | Оферта |