СибАвтоТранс 001Р-01 (RU000A105SZ2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СИБАВТО1Р1 |
| Наименование полное: | СибАвтоТранс 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A105SZ2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс" (ИНН 5503168016) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.02.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.01.2027 (271 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 450,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.04.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.07.2026 (89 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 20,19 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 131,67 RUB (29,26%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 132,78 RUB (29,51%) |
| НКД: | 1,11 RUB |
| Доходность текущая: | 61,52% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 156,79% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 2 042,63% год. |
| Доходность номинальная: | 460,59% год. |
| Доходность простая: | 362,73% год. |
| Дюрация: | 136 дн. (0,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 6 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 28,26 | 2 251,53% |
| 28,36 | 2 229,34% |
| 28,46 | 2 207,45% |
| 28,56 | 2 185,86% |
| 28,66 | 2 164,56% |
| 28,76 | 2 143,55% |
| 28,86 | 2 122,82% |
| 28,96 | 2 102,37% |
| 29,06 | 2 082,19% |
| 29,16 | 2 062,28% |
| 29,26 | 2 042,63% |
| 29,36 | 2 023,24% |
| 29,46 | 2 004,11% |
| 29,56 | 1 985,22% |
| 29,66 | 1 966,58% |
| 29,76 | 1 948,18% |
| 29,86 | 1 930,02% |
| 29,96 | 1 912,09% |
| 30,06 | 1 894,39% |
| 30,16 | 1 876,92% |
| 30,26 | 1 859,67% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.05.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 2. | 03.08.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 3. | 02.11.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 4. | 01.02.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 5. | 02.05.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 6. | 01.08.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 7. | 31.10.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 8. | 30.01.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 9. | 01.05.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
| 10. | 31.07.2025 | 44,88 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 11. | 30.10.2025 | 40,39 (18,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 12. | 29.01.2026 | 33,66 (18,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 13. | 30.04.2026 | 26,93 (18,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 14. | 30.07.2026 | 20,19 (18,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 15. | 29.10.2026 | 13,46 (18,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 16. | 28.01.2027 | 6,73 (18,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
