РусГидро БО-002Р-11 (RU000A10E5X0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РусГид2Р11 |
| Наименование полное: | РусГидро БО-002Р-11 |
| ISIN: | RU000A10E5X0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.01.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.04.2028 (761 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.02.2026 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.03.2026 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,33 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,70 RUB (100,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 019,02 RUB (101,90%) |
| НКД: | 9,32 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,23% год. |
| Доходность номинальная: | 17,10% год. |
| Доходность простая: | 16,64% год. |
| Дюрация: | 638 дн. (1,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 540 дн. (1,48 лет) |
| Выпуклость: | 3,70 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,97 | 18,90% |
| 100,07 | 18,83% |
| 100,17 | 18,77% |
| 100,27 | 18,70% |
| 100,37 | 18,63% |
| 100,47 | 18,57% |
| 100,57 | 18,50% |
| 100,67 | 18,43% |
| 100,77 | 18,37% |
| 100,87 | 18,30% |
| 100,97 | 18,23% |
| 101,07 | 18,17% |
| 101,17 | 18,10% |
| 101,27 | 18,03% |
| 101,37 | 17,97% |
| 101,47 | 17,90% |
| 101,57 | 17,84% |
| 101,67 | 17,77% |
| 101,77 | 17,71% |
| 101,87 | 17,64% |
| 101,97 | 17,58% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.02.2026 | 14,33 (0,00%) | – | – |
| 2. | 28.03.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 27.04.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 27.05.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 26.06.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 26.07.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 25.08.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 24.09.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 24.10.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 23.11.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 23.12.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 22.01.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 21.02.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 23.03.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 22.04.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 22.05.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 21.06.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 21.07.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 20.08.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 19.09.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 19.10.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 18.11.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 18.12.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 17.01.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 16.02.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 17.03.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 16.04.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
