Новые технологии 001Р-07 (RU000A10BY45)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НовТех1Р7 |
| Наименование полное: | Новые технологии 001Р-07 |
| ISIN: | RU000A10BY45 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ИНН 1652009537) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 02.07.2025 |
| Дата оферты: | 22.06.2027 (715 дн.) |
| Дата погашения: | 22.06.2027 (715 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 300 000 шт. (1 300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.07.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.08.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,64 RUB (20,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,90 RUB (100,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,23 RUB (100,82%) |
| НКД: | 3,33 RUB |
| Доходность текущая: | 20,15% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,90% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,83% год. |
| Доходность номинальная: | 20,24% год. |
| Доходность простая: | 19,80% год. |
| Дюрация: | 595 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 488 дн. (1,34 лет) |
| Выпуклость: | 3,11 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 21,83% год. |
| Доходность номинальная: | 20,24% год. |
| Доходность простая: | 19,80% год. |
| Дюрация: | 595 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 488 дн. (1,34 лет) |
| Выпуклость: | 3,11 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,49 | 22,58% | 22,58% |
| 99,59 | 22,50% | 22,50% |
| 99,69 | 22,43% | 22,43% |
| 99,79 | 22,35% | 22,35% |
| 99,89 | 22,28% | 22,28% |
| 99,99 | 22,20% | 22,20% |
| 100,09 | 22,13% | 22,13% |
| 100,19 | 22,05% | 22,05% |
| 100,29 | 21,98% | 21,98% |
| 100,39 | 21,90% | 21,90% |
| 100,49 | 21,83% | 21,83% |
| 100,59 | 21,75% | 21,75% |
| 100,69 | 21,68% | 21,68% |
| 100,79 | 21,61% | 21,61% |
| 100,89 | 21,53% | 21,53% |
| 100,99 | 21,46% | 21,46% |
| 101,09 | 21,39% | 21,39% |
| 101,19 | 21,31% | 21,31% |
| 101,29 | 21,24% | 21,24% |
| 101,39 | 21,17% | 21,17% |
| 101,49 | 21,09% | 21,09% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.08.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 2. | 31.08.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 3. | 30.09.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 4. | 30.10.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 5. | 29.11.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 6. | 29.12.2025 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 7. | 28.01.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 8. | 27.02.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 9. | 29.03.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 10. | 28.04.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 11. | 28.05.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 12. | 27.06.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 13. | 27.07.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 14. | 26.08.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 15. | 25.09.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 16. | 25.10.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 17. | 24.11.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 18. | 24.12.2026 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 19. | 23.01.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 20. | 22.02.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 21. | 24.03.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 22. | 23.04.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 23. | 23.05.2027 | 16,64 (20,25%) | – | – |
| 24. | 22.06.2027 | 16,64 (20,25%) | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
