ПКО Вернём 001Р-01 (RU000A10ED62)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Вернём1Р1 |
| Наименование полное: | ПКО Вернём 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10ED62 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация "Вернём" (ИНН 5611067262) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.02.2029 (1061 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.02.2026 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.03.2026 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,78 RUB (26,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 026,00 RUB (102,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 040,52 RUB (104,05%) |
| НКД: | 14,52 RUB |
| Доходность текущая: | 25,83% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,93% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,32% год. |
| Доходность номинальная: | 25,73% год. |
| Доходность простая: | 24,58% год. |
| Дюрация: | 745 дн. (2,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 581 дн. (1,59 лет) |
| Выпуклость: | 4,40 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,60 | 28,93% |
| 101,70 | 28,86% |
| 101,80 | 28,80% |
| 101,90 | 28,74% |
| 102,00 | 28,68% |
| 102,10 | 28,62% |
| 102,20 | 28,56% |
| 102,30 | 28,50% |
| 102,40 | 28,44% |
| 102,50 | 28,38% |
| 102,60 | 28,32% |
| 102,70 | 28,26% |
| 102,80 | 28,20% |
| 102,90 | 28,14% |
| 103,00 | 28,08% |
| 103,10 | 28,02% |
| 103,20 | 27,96% |
| 103,30 | 27,90% |
| 103,40 | 27,84% |
| 103,50 | 27,78% |
| 103,60 | 27,72% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.03.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 2. | 27.04.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 3. | 27.05.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 4. | 26.06.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 5. | 26.07.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 6. | 25.08.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 7. | 24.09.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 8. | 24.10.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 9. | 23.11.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 10. | 23.12.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 11. | 22.01.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 12. | 21.02.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 13. | 23.03.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 14. | 22.04.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 15. | 22.05.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 16. | 21.06.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 17. | 21.07.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 18. | 20.08.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 19. | 19.09.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 20. | 19.10.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 21. | 18.11.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 22. | 18.12.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 23. | 17.01.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 24. | 16.02.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 25. | 17.03.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 26. | 16.04.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 27. | 16.05.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 28. | 15.06.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 29. | 15.07.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 30. | 14.08.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 31. | 13.09.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 32. | 13.10.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 33. | 12.11.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 34. | 12.12.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 35. | 11.01.2029 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 36. | 10.02.2029 | 21,78 (26,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
