Группа компаний Медси 001P-04 (RU000A10EG28)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Медси 1P04 |
| Наименование полное: | Группа компаний Медси 001P-04 |
| ISIN: | RU000A10EG28 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Группа компаний "Медси" (ИНН 7710641442) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 06.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.02.2029 (1069 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 500 000 шт. (5 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.03.2026 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.04.2026 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,00 RUB (100,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,74 RUB (100,67%) |
| НКД: | 5,74 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,23% год. |
| Доходность номинальная: | -0,23% год. |
| Доходность простая: | -0,23% год. |
| Дюрация: | 1 069 дн. (2,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 071 дн. (2,94 лет) |
| Выпуклость: | 11,56 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,10 | 0,11% |
| 99,20 | 0,08% |
| 99,30 | 0,04% |
| 99,40 | 0,01% |
| 99,50 | -0,03% |
| 99,60 | -0,06% |
| 99,70 | -0,09% |
| 99,80 | -0,13% |
| 99,90 | -0,16% |
| 100,00 | -0,20% |
| 100,10 | -0,23% |
| 100,20 | -0,26% |
| 100,30 | -0,30% |
| 100,40 | -0,33% |
| 100,50 | -0,36% |
| 100,60 | -0,40% |
| 100,70 | -0,43% |
| 100,80 | -0,46% |
| 100,90 | -0,50% |
| 101,00 | -0,53% |
| 101,10 | -0,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.04.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 05.05.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 04.06.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 04.07.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 03.08.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 02.09.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 02.10.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 01.11.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 01.12.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 31.12.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 30.01.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 01.03.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 31.03.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 30.04.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 30.05.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 29.06.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 29.07.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 28.08.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 27.09.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 27.10.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 26.11.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 26.12.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 25.01.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 24.02.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 25.03.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 24.04.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 24.05.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 23.06.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 23.07.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 22.08.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 21.09.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 21.10.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 20.11.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 20.12.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 19.01.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 18.02.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
