Газпром нефть 005P-04R (RU000A10E630)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Газпнф5P4R |
| Наименование полное: | Газпром нефть 005P-04R |
| ISIN: | RU000A10E630 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.01.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.01.2029 (1032 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 138 000 000 шт. (138 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.02.2026 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.03.2026 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,32 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,70 RUB (100,27%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,55 RUB (101,16%) |
| НКД: | 8,85 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,10% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,73% год. |
| Доходность номинальная: | 17,54% год. |
| Доходность простая: | 17,12% год. |
| Дюрация: | 815 дн. (2,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 687 дн. (1,88 лет) |
| Выпуклость: | 5,70 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,27 | 19,26% |
| 99,37 | 19,20% |
| 99,47 | 19,15% |
| 99,57 | 19,10% |
| 99,67 | 19,05% |
| 99,77 | 18,99% |
| 99,87 | 18,94% |
| 99,97 | 18,89% |
| 100,07 | 18,83% |
| 100,17 | 18,78% |
| 100,27 | 18,73% |
| 100,37 | 18,68% |
| 100,47 | 18,62% |
| 100,57 | 18,57% |
| 100,67 | 18,52% |
| 100,77 | 18,47% |
| 100,87 | 18,41% |
| 100,97 | 18,36% |
| 101,07 | 18,31% |
| 101,17 | 18,26% |
| 101,27 | 18,21% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.02.2026 | 14,32 (0,00%) | – | – |
| 2. | 29.03.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 28.04.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 28.05.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 27.06.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 27.07.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 25.09.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 24.12.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 23.01.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 23.04.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 23.05.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 22.06.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 22.07.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 21.08.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 20.09.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 19.11.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 19.12.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 18.01.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 16.07.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 15.08.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 14.09.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 14.10.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 13.11.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 13.12.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 12.01.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
