Полипласт АО П02-БО-15 (RU000A10ECW0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПолипП2Б15 |
| Наименование полное: | Полипласт АО П02-БО-15 |
| ISIN: | RU000A10ECW0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Полипласт" (ИНН 7708186108) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 25.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.08.2029 (1240 дн.) |
| Номинал: | 100,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 100,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (50 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.02.2026 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.03.2026 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,01 CNY (12,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 100,65 CNY (100,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 101,35 CNY (101,35%) |
| НКД: | 0,70 CNY |
| Доходность текущая: | 12,17% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,98% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,73% год. |
| Доходность номинальная: | 12,17% год. |
| Доходность простая: | 11,93% год. |
| Дюрация: | 1 014 дн. (2,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 899 дн. (2,46 лет) |
| Выпуклость: | 9,10 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,65 | 13,14% |
| 99,75 | 13,10% |
| 99,85 | 13,06% |
| 99,95 | 13,01% |
| 100,05 | 12,97% |
| 100,15 | 12,93% |
| 100,25 | 12,89% |
| 100,35 | 12,85% |
| 100,45 | 12,81% |
| 100,55 | 12,77% |
| 100,65 | 12,73% |
| 100,75 | 12,69% |
| 100,85 | 12,65% |
| 100,95 | 12,61% |
| 101,05 | 12,57% |
| 101,15 | 12,53% |
| 101,25 | 12,49% |
| 101,35 | 12,45% |
| 101,45 | 12,41% |
| 101,55 | 12,37% |
| 101,65 | 12,34% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.03.2026 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 2. | 26.04.2026 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 3. | 26.05.2026 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 4. | 25.06.2026 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 5. | 25.07.2026 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 6. | 24.08.2026 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 7. | 23.09.2026 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 8. | 23.10.2026 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 9. | 22.11.2026 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 10. | 22.12.2026 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 11. | 21.01.2027 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 12. | 20.02.2027 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 13. | 22.03.2027 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 14. | 21.04.2027 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 15. | 21.05.2027 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 16. | 20.06.2027 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 17. | 20.07.2027 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 18. | 19.08.2027 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 19. | 18.09.2027 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 20. | 18.10.2027 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 21. | 17.11.2027 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 22. | 17.12.2027 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 23. | 16.01.2028 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 24. | 15.02.2028 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 25. | 16.03.2028 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 26. | 15.04.2028 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 27. | 15.05.2028 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 28. | 14.06.2028 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 29. | 14.07.2028 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 30. | 13.08.2028 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 31. | 12.09.2028 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 32. | 12.10.2028 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 33. | 11.11.2028 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 34. | 11.12.2028 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 35. | 10.01.2029 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 36. | 09.02.2029 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 37. | 11.03.2029 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 38. | 10.04.2029 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 39. | 10.05.2029 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 40. | 09.06.2029 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 41. | 09.07.2029 | 1,01 (12,25%) | – | – |
| 42. | 08.08.2029 | 1,01 (12,25%) | 100,00 (100,00%) | – |
