ГТЛК БО 001P-22 (RU000A10EAM5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-22 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 001P-22 |
| ISIN: | RU000A10EAM5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 17.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.08.2029 (1262 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (100 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.02.2026 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.03.2026 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,78 USD (9,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 103,01 USD (103,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 163,80 USD (163,80%) |
| НКД: | 60,79 USD |
| Доходность текущая: | 9,22% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,35% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -7,12% год. |
| Доходность номинальная: | -7,32% год. |
| Доходность простая: | -5,62% год. |
| Дюрация: | 1 076 дн. (2,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 158 дн. (3,17 лет) |
| Выпуклость: | 14,25 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,01 | -6,93% |
| 102,11 | -6,95% |
| 102,21 | -6,97% |
| 102,31 | -6,99% |
| 102,41 | -7,01% |
| 102,51 | -7,03% |
| 102,61 | -7,05% |
| 102,71 | -7,07% |
| 102,81 | -7,09% |
| 102,91 | -7,11% |
| 103,01 | -7,12% |
| 103,11 | -7,14% |
| 103,21 | -7,16% |
| 103,31 | -7,18% |
| 103,41 | -7,20% |
| 103,51 | -7,22% |
| 103,61 | -7,24% |
| 103,71 | -7,26% |
| 103,81 | -7,28% |
| 103,91 | -7,30% |
| 104,01 | -7,32% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.03.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 2. | 18.04.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 3. | 18.05.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 4. | 17.06.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 5. | 17.07.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 6. | 16.08.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 7. | 15.09.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 8. | 15.10.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 9. | 14.11.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 10. | 14.12.2026 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 11. | 13.01.2027 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 12. | 12.02.2027 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 13. | 14.03.2027 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 14. | 13.04.2027 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 15. | 13.05.2027 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 16. | 12.06.2027 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 17. | 12.07.2027 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 18. | 11.08.2027 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 19. | 10.09.2027 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 20. | 10.10.2027 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 21. | 09.11.2027 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 22. | 09.12.2027 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 23. | 08.01.2028 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 24. | 07.02.2028 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 25. | 08.03.2028 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 26. | 07.04.2028 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 27. | 07.05.2028 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 28. | 06.06.2028 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 29. | 06.07.2028 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 30. | 05.08.2028 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 31. | 04.09.2028 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 32. | 04.10.2028 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 33. | 03.11.2028 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 34. | 03.12.2028 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 35. | 02.01.2029 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 36. | 01.02.2029 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 37. | 03.03.2029 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 38. | 02.04.2029 | 0,78 (9,50%) | – | – |
| 39. | 02.05.2029 | 0,78 (9,50%) | 50,00 (50,00%) | – |
| 40. | 01.06.2029 | 0,39 (9,50%) | – | – |
| 41. | 01.07.2029 | 0,39 (9,50%) | – | – |
| 42. | 31.07.2029 | 0,39 (9,50%) | – | – |
| 43. | 30.08.2029 | 0,39 (9,50%) | 50,00 (50,00%) | – |
