СФО СБ Секьюритизация 2 классА (RU000A10BQR6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СБСекьюр2А |
| Наименование полное: | СФО СБ Секьюритизация 2 классА |
| ISIN: | RU000A10BQR6 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 2" (ИНН 9704160303) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 30.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.05.2034 (3174 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 916,78 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 900 000 шт. (10 900 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.08.2025 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.09.2025 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,81 RUB (20,30%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.03.2027 (556 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 953,27 RUB (103,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 964,49 RUB (105,20%) |
| НКД: | 11,22 RUB |
| Доходность текущая: | 19,52% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 36,35% год. |
| Доходность номинальная: | 32,24% год. |
| Доходность простая: | 14,59% год. |
| Дюрация: | 473 дн. (1,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 347 дн. (0,95 лет) |
| Выпуклость: | 4,16 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 118,40% год. |
| Доходность номинальная: | 86,27% год. |
| Доходность простая: | 74,63% год. |
| Дюрация: | 308 дн. (0,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 141 дн. (0,39 лет) |
| Выпуклость: | 0,40 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 102,98 | 37,37% | 120,90% |
| 103,08 | 37,27% | 120,65% |
| 103,18 | 37,17% | 120,40% |
| 103,28 | 37,06% | 120,14% |
| 103,38 | 36,96% | 119,89% |
| 103,48 | 36,86% | 119,64% |
| 103,58 | 36,75% | 119,40% |
| 103,68 | 36,65% | 119,15% |
| 103,78 | 36,55% | 118,90% |
| 103,88 | 36,45% | 118,65% |
| 103,98 | 36,35% | 118,40% |
| 104,08 | 36,25% | 118,16% |
| 104,18 | 36,15% | 117,91% |
| 104,28 | 36,05% | 117,67% |
| 104,38 | 35,95% | 117,42% |
| 104,48 | 35,86% | 117,18% |
| 104,58 | 35,76% | 116,94% |
| 104,68 | 35,66% | 116,70% |
| 104,78 | 35,56% | 116,45% |
| 104,88 | 35,47% | 116,21% |
| 104,98 | 35,37% | 115,97% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.08.2025 | 31,70 (20,30%) | 83,22 (8,32%) | – |
| 2. | 26.09.2025 | 15,81 (20,30%) | 63,02 (6,30%) | – |
| 3. | 26.10.2025 | 14,24 (20,30%) | 61,51 (6,15%) | – |
| 4. | 26.11.2025 | 13,66 (20,30%) | 59,59 (5,96%) | – |
| 5. | 26.12.2025 | 12,22 (20,30%) | 58,59 (5,86%) | – |
| 6. | 26.01.2026 | 11,62 (20,30%) | 57,40 (5,74%) | – |
| 7. | 26.02.2026 | 10,63 (20,30%) | 56,06 (5,61%) | – |
| 8. | 26.03.2026 | 8,73 (20,30%) | 52,81 (5,28%) | – |
| 9. | 26.04.2026 | 8,76 (20,30%) | 49,76 (4,98%) | – |
| 10. | 26.05.2026 | 7,64 (20,30%) | 46,89 (4,69%) | – |
| 11. | 26.06.2026 | 7,09 (20,30%) | 44,19 (4,42%) | – |
| 12. | 26.07.2026 | 6,12 (20,30%) | 41,63 (4,16%) | – |
| 13. | 26.08.2026 | 5,61 (20,30%) | 39,21 (3,92%) | – |
| 14. | 26.09.2026 | 4,93 (20,30%) | 36,93 (3,69%) | – |
| 15. | 26.10.2026 | 4,16 (20,30%) | 34,77 (3,48%) | – |
| 16. | 26.11.2026 | 3,70 (20,30%) | 32,73 (3,27%) | – |
| 17. | 26.12.2026 | 3,03 (20,30%) | 30,70 (3,07%) | – |
| 18. | 26.01.2027 | 2,60 (20,30%) | 28,81 (2,88%) | – |
| 19. | 26.02.2027 | 2,11 (20,30%) | 27,02 (2,70%) | – |
| 20. | 26.03.2027 | 1,48 (20,30%) | 95,16 (9,52%) | – |
| 21. | 26.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 26.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 26.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 26.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 26.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 26.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 26.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 26.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 26.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 26.03.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 26.11.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 26.02.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 26.03.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 26.05.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 26.06.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 26.07.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 26.09.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 26.10.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 26.12.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 26.01.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 26.03.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 26.04.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 26.05.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 26.06.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 26.07.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 26.08.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 26.09.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 26.10.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 26.11.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 26.12.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 26.01.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 26.03.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 26.04.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 26.05.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 26.06.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 26.07.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 26.09.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 26.10.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 26.12.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 26.01.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 26.02.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 26.03.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 26.04.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 26.06.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 26.07.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 26.08.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 26.09.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 26.10.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 26.11.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 26.12.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 26.01.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 26.02.2033 | не определен | – | – |
| 92. | 26.03.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 26.04.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 26.05.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 26.06.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 26.07.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 26.08.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 26.09.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 26.10.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 26.11.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 26.12.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 26.01.2034 | не определен | – | – |
| 103. | 26.02.2034 | не определен | – | – |
| 104. | 26.03.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 26.04.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 26.05.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
