ТрансКонтейнер П02-02 (RU000A10DG86)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТрансКо2P2 |
| Наименование полное: | ТрансКонтейнер П02-02 |
| ISIN: | RU000A10DG86 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 18.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.11.2028 (1049 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 9 500 000 шт. (9 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.12.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.01.2026 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,62 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 991,70 RUB (99,17%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 992,22 RUB (99,22%) |
| НКД: | 0,52 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,29% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,20% год. |
| Доходность номинальная: | 19,70% год. |
| Доходность простая: | 19,44% год. |
| Дюрация: | 815 дн. (2,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 672 дн. (1,84 лет) |
| Выпуклость: | 5,49 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,17 | 21,76% |
| 98,27 | 21,70% |
| 98,37 | 21,64% |
| 98,47 | 21,59% |
| 98,57 | 21,53% |
| 98,67 | 21,48% |
| 98,77 | 21,42% |
| 98,87 | 21,37% |
| 98,97 | 21,31% |
| 99,07 | 21,26% |
| 99,17 | 21,20% |
| 99,27 | 21,15% |
| 99,37 | 21,09% |
| 99,47 | 21,04% |
| 99,57 | 20,99% |
| 99,67 | 20,93% |
| 99,77 | 20,88% |
| 99,87 | 20,82% |
| 99,97 | 20,77% |
| 100,07 | 20,71% |
| 100,17 | 20,66% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.12.2025 | 15,62 (0,00%) | – | – |
| 2. | 17.01.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 16.02.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 18.03.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 17.04.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 17.05.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 16.06.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 16.07.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 15.08.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 14.09.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 14.10.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 13.11.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 13.12.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 12.01.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 11.02.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 13.03.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 12.04.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 12.05.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 11.06.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 11.07.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 10.08.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 09.09.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 09.10.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 08.11.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 08.12.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 07.01.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 06.02.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 07.03.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 06.04.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 06.05.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 05.06.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 05.07.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 04.08.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 03.09.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 03.10.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 02.11.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
