СИБУР Холдинг 001Р-09 (RU000A10ECK5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СибурХ1Р09 |
| Наименование полное: | СИБУР Холдинг 001Р-09 |
| ISIN: | RU000A10ECK5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.03.2029 (1085 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (250 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.02.2026 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.03.2026 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,62 USD (7,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 101,36 USD (101,36%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 144,32 USD (144,32%) |
| НКД: | 42,96 USD |
| Доходность текущая: | 7,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,94% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -5,74% год. |
| Доходность номинальная: | -5,87% год. |
| Доходность простая: | -4,98% год. |
| Дюрация: | 994 дн. (2,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 055 дн. (2,89 лет) |
| Выпуклость: | 11,90 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,36 | -5,50% |
| 100,46 | -5,53% |
| 100,56 | -5,55% |
| 100,66 | -5,58% |
| 100,76 | -5,60% |
| 100,86 | -5,62% |
| 100,96 | -5,65% |
| 101,06 | -5,67% |
| 101,16 | -5,70% |
| 101,26 | -5,72% |
| 101,36 | -5,74% |
| 101,46 | -5,77% |
| 101,56 | -5,79% |
| 101,66 | -5,82% |
| 101,76 | -5,84% |
| 101,86 | -5,86% |
| 101,96 | -5,89% |
| 102,06 | -5,91% |
| 102,16 | -5,93% |
| 102,26 | -5,96% |
| 102,36 | -5,98% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.03.2026 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 2. | 21.04.2026 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 3. | 21.05.2026 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 4. | 20.06.2026 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 5. | 20.07.2026 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 6. | 19.08.2026 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 7. | 18.09.2026 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 8. | 18.10.2026 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 9. | 17.11.2026 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 10. | 17.12.2026 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 11. | 16.01.2027 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 12. | 15.02.2027 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 13. | 17.03.2027 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 14. | 16.04.2027 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 15. | 16.05.2027 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 16. | 15.06.2027 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 17. | 15.07.2027 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 18. | 14.08.2027 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 19. | 13.09.2027 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 20. | 13.10.2027 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 21. | 12.11.2027 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 22. | 12.12.2027 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 23. | 11.01.2028 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 24. | 10.02.2028 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 25. | 11.03.2028 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 26. | 10.04.2028 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 27. | 10.05.2028 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 28. | 09.06.2028 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 29. | 09.07.2028 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 30. | 08.08.2028 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 31. | 07.09.2028 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 32. | 07.10.2028 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 33. | 06.11.2028 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 34. | 06.12.2028 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 35. | 05.01.2029 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 36. | 04.02.2029 | 0,62 (7,50%) | – | – |
| 37. | 06.03.2029 | 0,62 (7,50%) | 100,00 (100,00%) | – |
