Уралкуз 001Р-02 (RU000A10D319)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Уралкуз1Р2 |
| Наименование полное: | Уралкуз 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10D319 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Уральская кузница" (ИНН 7420000133) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.09.2028 (1013 дн.) |
| Номинал: | 100,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 100,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 307 401 шт. (30 740 100,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.12.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.01.2026 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,07 CNY (13,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 99,45 CNY (99,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 99,70 CNY (99,70%) |
| НКД: | 0,25 CNY |
| Доходность текущая: | 13,07% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,27% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,09% год. |
| Доходность номинальная: | 13,40% год. |
| Доходность простая: | 13,26% год. |
| Дюрация: | 853 дн. (2,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 747 дн. (2,05 лет) |
| Выпуклость: | 6,48 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,45 | 14,59% |
| 98,55 | 14,54% |
| 98,65 | 14,49% |
| 98,75 | 14,44% |
| 98,85 | 14,39% |
| 98,95 | 14,34% |
| 99,05 | 14,29% |
| 99,15 | 14,24% |
| 99,25 | 14,19% |
| 99,35 | 14,14% |
| 99,45 | 14,09% |
| 99,55 | 14,04% |
| 99,65 | 14,00% |
| 99,75 | 13,95% |
| 99,85 | 13,90% |
| 99,95 | 13,85% |
| 100,05 | 13,80% |
| 100,15 | 13,75% |
| 100,25 | 13,70% |
| 100,35 | 13,66% |
| 100,45 | 13,61% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.11.2025 | 1,06 (13,00%) | – | – |
| 2. | 12.12.2025 | 1,05 (13,00%) | – | – |
| 3. | 11.01.2026 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 4. | 10.02.2026 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 5. | 12.03.2026 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 6. | 11.04.2026 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 7. | 11.05.2026 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 8. | 10.06.2026 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 9. | 10.07.2026 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 10. | 09.08.2026 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 11. | 08.09.2026 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 12. | 08.10.2026 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 13. | 07.11.2026 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 14. | 07.12.2026 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 15. | 06.01.2027 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 16. | 05.02.2027 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 17. | 07.03.2027 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 18. | 06.04.2027 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 19. | 06.05.2027 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 20. | 05.06.2027 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 21. | 05.07.2027 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 22. | 04.08.2027 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 23. | 03.09.2027 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 24. | 03.10.2027 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 25. | 02.11.2027 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 26. | 02.12.2027 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 27. | 01.01.2028 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 28. | 31.01.2028 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 29. | 01.03.2028 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 30. | 31.03.2028 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 31. | 30.04.2028 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 32. | 30.05.2028 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 33. | 29.06.2028 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 34. | 29.07.2028 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 35. | 28.08.2028 | 1,07 (13,00%) | – | – |
| 36. | 27.09.2028 | 1,07 (13,00%) | 100,00 (100,00%) | – |
