Оил Ресурс 001P-02 (RU000A10C8H9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОилРес1P2 |
| Наименование полное: | Оил Ресурс 001P-02 |
| ISIN: | RU000A10C8H9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Оил Ресурс" (ИНН 4012004991) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.07.2030 (1798 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.08.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.08.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,01 RUB (28,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,90 RUB (100,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,20 RUB (100,32%) |
| НКД: | 2,30 RUB |
| Доходность текущая: | 27,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,81% год. |
| Доходность номинальная: | 28,59% год. |
| Доходность простая: | 27,87% год. |
| Дюрация: | 992 дн. (2,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 752 дн. (2,06 лет) |
| Выпуклость: | 7,57 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,09 | 32,29% |
| 99,19 | 32,25% |
| 99,29 | 32,20% |
| 99,39 | 32,15% |
| 99,49 | 32,10% |
| 99,59 | 32,05% |
| 99,69 | 32,00% |
| 99,79 | 31,95% |
| 99,89 | 31,90% |
| 99,99 | 31,85% |
| 100,09 | 31,81% |
| 100,19 | 31,76% |
| 100,29 | 31,71% |
| 100,39 | 31,66% |
| 100,49 | 31,61% |
| 100,59 | 31,57% |
| 100,69 | 31,52% |
| 100,79 | 31,47% |
| 100,89 | 31,42% |
| 100,99 | 31,37% |
| 101,09 | 31,33% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.08.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 2. | 30.09.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 3. | 30.10.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 4. | 29.11.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 5. | 29.12.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 6. | 28.01.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 7. | 27.02.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 8. | 29.03.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 9. | 28.04.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 10. | 28.05.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 11. | 27.06.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 12. | 27.07.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 13. | 26.08.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 14. | 25.09.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 15. | 25.10.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 16. | 24.11.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 17. | 24.12.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 18. | 23.01.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 19. | 22.02.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 20. | 24.03.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 21. | 23.04.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 22. | 23.05.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 23. | 22.06.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 24. | 22.07.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 25. | 21.08.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 26. | 20.09.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 27. | 20.10.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 28. | 19.11.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 29. | 19.12.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 30. | 18.01.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 31. | 17.02.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 32. | 18.03.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 33. | 17.04.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 34. | 17.05.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 35. | 16.06.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 36. | 16.07.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 37. | 15.08.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 38. | 14.09.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 39. | 14.10.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 40. | 13.11.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 41. | 13.12.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 42. | 12.01.2029 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 43. | 11.02.2029 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 44. | 13.03.2029 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 45. | 12.04.2029 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 46. | 12.05.2029 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 47. | 11.06.2029 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 48. | 11.07.2029 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 49. | 10.08.2029 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 50. | 09.09.2029 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 51. | 09.10.2029 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 52. | 08.11.2029 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 53. | 08.12.2029 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 54. | 07.01.2030 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 55. | 06.02.2030 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 56. | 08.03.2030 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 57. | 07.04.2030 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 58. | 07.05.2030 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 59. | 06.06.2030 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 60. | 06.07.2030 | 23,01 (28,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
