ПГК 003Р-02 (RU000A10DSL1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПГК3Р02 |
| Наименование полное: | ПГК 003Р-02 |
| ISIN: | RU000A10DSL1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Первая Грузовая Компания" (ИНН 7725806898) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 12.12.2025 |
| Дата оферты: | 29.03.2029 (1196 дн.) |
| Дата погашения: | 16.11.2030 (1793 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.12.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.01.2026 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,11 RUB (15,95%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.03.2029 (1193 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,80 RUB (100,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,17 RUB (100,82%) |
| НКД: | 4,37 RUB |
| Доходность текущая: | 15,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,81% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,00% год. |
| Доходность номинальная: | 16,01% год. |
| Доходность простая: | 15,72% год. |
| Дюрация: | 1 252 дн. (3,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 070 дн. (2,93 лет) |
| Выпуклость: | 13,24 |
| PVBP: | -0,29 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,94% год. |
| Доходность номинальная: | 15,96% год. |
| Доходность простая: | 15,67% год. |
| Дюрация: | 935 дн. (2,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 800 дн. (2,19 лет) |
| Выпуклость: | 7,47 |
| PVBP: | -0,22 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,94% год. |
| Доходность номинальная: | 15,96% год. |
| Доходность простая: | 15,67% год. |
| Дюрация: | 935 дн. (2,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 800 дн. (2,19 лет) |
| Выпуклость: | 7,47 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,38 | 17,34% | 17,39% | 17,39% |
| 99,48 | 17,30% | 17,35% | 17,35% |
| 99,58 | 17,27% | 17,30% | 17,30% |
| 99,68 | 17,24% | 17,26% | 17,26% |
| 99,78 | 17,20% | 17,21% | 17,21% |
| 99,88 | 17,17% | 17,17% | 17,17% |
| 99,98 | 17,13% | 17,12% | 17,12% |
| 100,08 | 17,10% | 17,07% | 17,07% |
| 100,18 | 17,07% | 17,03% | 17,03% |
| 100,28 | 17,03% | 16,98% | 16,98% |
| 100,38 | 17,00% | 16,94% | 16,94% |
| 100,48 | 16,96% | 16,89% | 16,89% |
| 100,58 | 16,93% | 16,85% | 16,85% |
| 100,68 | 16,90% | 16,80% | 16,80% |
| 100,78 | 16,86% | 16,76% | 16,76% |
| 100,88 | 16,83% | 16,71% | 16,71% |
| 100,98 | 16,80% | 16,67% | 16,67% |
| 101,08 | 16,76% | 16,62% | 16,62% |
| 101,18 | 16,73% | 16,58% | 16,58% |
| 101,28 | 16,69% | 16,53% | 16,53% |
| 101,38 | 16,66% | 16,49% | 16,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.01.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 2. | 10.02.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 3. | 12.03.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 4. | 11.04.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 5. | 11.05.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 6. | 10.06.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 7. | 10.07.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 8. | 09.08.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 9. | 08.09.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 10. | 08.10.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 11. | 07.11.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 12. | 07.12.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 13. | 06.01.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 14. | 05.02.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 15. | 07.03.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 16. | 06.04.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 17. | 06.05.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 18. | 05.06.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 19. | 05.07.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 20. | 04.08.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 21. | 03.09.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 22. | 03.10.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 23. | 02.11.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 24. | 02.12.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 25. | 01.01.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 26. | 31.01.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 27. | 01.03.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 28. | 31.03.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 29. | 30.04.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 30. | 30.05.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 31. | 29.06.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 32. | 29.07.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 33. | 28.08.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 34. | 27.09.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 35. | 27.10.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 36. | 26.11.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 37. | 26.12.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 38. | 25.01.2029 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 39. | 24.02.2029 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 40. | 26.03.2029 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 41. | 29.03.2029 | – | – | 20.03.2029 – 26.03.2029 |
| 42. | 25.04.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 25.05.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 24.06.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 24.07.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 23.08.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 22.09.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 22.10.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 21.11.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 21.12.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 20.01.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 19.02.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 21.03.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 20.04.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 20.05.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 19.06.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 19.07.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 18.08.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 17.09.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 17.10.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 16.11.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
