ТД РКС 002Р-07 (RU000A10E6S8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКС2Р7 |
| Наименование полное: | ТД РКС 002Р-07 |
| ISIN: | RU000A10E6S8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РКС" (ИНН 2317084067) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.01.2029 (1038 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.03.2026 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.04.2026 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (26,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,10 RUB (100,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,65 RUB (100,87%) |
| НКД: | 8,55 RUB |
| Доходность текущая: | 26,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,33% год. |
| Доходность номинальная: | 26,56% год. |
| Доходность простая: | 25,77% год. |
| Дюрация: | 738 дн. (2,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 570 дн. (1,56 лет) |
| Выпуклость: | 4,23 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,01 | 29,97% |
| 99,11 | 29,90% |
| 99,21 | 29,84% |
| 99,31 | 29,78% |
| 99,41 | 29,71% |
| 99,51 | 29,65% |
| 99,61 | 29,58% |
| 99,71 | 29,52% |
| 99,81 | 29,46% |
| 99,91 | 29,39% |
| 100,01 | 29,33% |
| 100,11 | 29,27% |
| 100,21 | 29,20% |
| 100,31 | 29,14% |
| 100,41 | 29,08% |
| 100,51 | 29,01% |
| 100,61 | 28,95% |
| 100,71 | 28,89% |
| 100,81 | 28,82% |
| 100,91 | 28,76% |
| 101,01 | 28,70% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.03.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 2. | 04.04.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 3. | 04.05.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 4. | 03.06.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 5. | 03.07.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 6. | 02.08.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 7. | 01.09.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 8. | 01.10.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 9. | 31.10.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 10. | 30.11.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 11. | 30.12.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 12. | 29.01.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 13. | 28.02.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 14. | 30.03.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 15. | 29.04.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 16. | 29.05.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 17. | 28.06.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 18. | 28.07.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 19. | 27.08.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 20. | 26.09.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 21. | 26.10.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 22. | 25.11.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 23. | 25.12.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 24. | 24.01.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 25. | 23.02.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 26. | 24.03.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 27. | 23.04.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 28. | 23.05.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 29. | 22.06.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 30. | 22.07.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 31. | 21.08.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 32. | 20.09.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 33. | 20.10.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 34. | 19.11.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 35. | 19.12.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 36. | 18.01.2029 | 21,37 (26,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
