Деп Финансов ЯНАО 34005 (RU000A10DMS9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЯНАО34005 |
| Наименование полное: | Деп Финансов ЯНАО 34005 |
| ISIN: | RU000A10DMS9 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (ИНН 8901017477) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 02.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.12.2028 (990 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 36 000 000 шт. (36 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.03.2026 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.04.2026 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.04.2026 (30 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,90 RUB (100,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,90 RUB (100,39%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 16,93% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,79% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,73% год. |
| Доходность номинальная: | 20,15% год. |
| Доходность простая: | 16,79% год. |
| Дюрация: | 677 дн. (1,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 556 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: | 3,95 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 12,91% год. |
| Доходность номинальная: | 12,33% год. |
| Доходность простая: | 12,20% год. |
| Дюрация: | 30 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 27 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,39 | 22,39% | 27,54% |
| 99,49 | 22,32% | 25,99% |
| 99,59 | 22,25% | 24,46% |
| 99,69 | 22,19% | 22,95% |
| 99,79 | 22,12% | 21,45% |
| 99,89 | 22,05% | 19,98% |
| 99,99 | 21,99% | 18,53% |
| 100,09 | 21,92% | 17,10% |
| 100,19 | 21,86% | 15,68% |
| 100,29 | 21,79% | 14,29% |
| 100,39 | 21,73% | 12,91% |
| 100,49 | 21,66% | 11,55% |
| 100,59 | 21,60% | 10,21% |
| 100,69 | 21,53% | 8,89% |
| 100,79 | 21,47% | 7,58% |
| 100,89 | 21,40% | 6,29% |
| 100,99 | 21,34% | 5,02% |
| 101,09 | 21,27% | 3,76% |
| 101,19 | 21,21% | 2,52% |
| 101,29 | 21,14% | 1,29% |
| 101,39 | 21,08% | 0,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.01.2026 | 22,19 (18,00%) | – | – |
| 2. | 15.02.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 3. | 17.03.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 4. | 16.04.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 16.05.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 15.06.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 15.07.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 13.09.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 12.11.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 12.12.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 11.01.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 10.02.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 11.04.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 11.05.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 10.06.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 10.07.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 09.08.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 08.09.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 08.10.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 07.11.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 07.12.2027 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |
| 25. | 06.01.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 05.02.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 06.03.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 05.04.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 05.05.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 04.06.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 04.07.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 02.09.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 02.10.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 01.11.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 01.12.2028 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |
