ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-04 (RU000A10C5T0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГИДРОМАШ04 |
| Наименование полное: | ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10C5T0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН 7733015025) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.07.2025 |
| Дата оферты: | 16.07.2027 (713 дн.) |
| Дата погашения: | 01.07.2035 (3620 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.07.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.08.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 13.07.2027 (710 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,60 RUB (101,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,19 RUB (101,62%) |
| НКД: | 5,59 RUB |
| Доходность текущая: | 16,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,71% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,11% год. |
| Доходность номинальная: | 16,99% год. |
| Доходность простая: | 16,61% год. |
| Дюрация: | 1 771 дн. (4,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 500 дн. (4,11 лет) |
| Выпуклость: | 28,84 |
| PVBP: | -0,40 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 17,58% год. |
| Доходность номинальная: | 16,52% год. |
| Доходность простая: | 16,14% год. |
| Дюрация: | 607 дн. (1,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 517 дн. (1,42 лет) |
| Выпуклость: | 3,42 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,58% год. |
| Доходность номинальная: | 16,52% год. |
| Доходность простая: | 16,14% год. |
| Дюрация: | 607 дн. (1,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 517 дн. (1,42 лет) |
| Выпуклость: | 3,42 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,06 | 18,35% | 18,28% | 18,28% |
| 100,16 | 18,33% | 18,21% | 18,21% |
| 100,26 | 18,30% | 18,14% | 18,14% |
| 100,36 | 18,28% | 18,07% | 18,07% |
| 100,46 | 18,25% | 18,00% | 18,00% |
| 100,56 | 18,23% | 17,93% | 17,93% |
| 100,66 | 18,20% | 17,86% | 17,86% |
| 100,76 | 18,18% | 17,79% | 17,79% |
| 100,86 | 18,16% | 17,72% | 17,72% |
| 100,96 | 18,13% | 17,65% | 17,65% |
| 101,06 | 18,11% | 17,58% | 17,58% |
| 101,16 | 18,08% | 17,51% | 17,51% |
| 101,26 | 18,06% | 17,44% | 17,44% |
| 101,36 | 18,04% | 17,37% | 17,37% |
| 101,46 | 18,01% | 17,30% | 17,30% |
| 101,56 | 17,99% | 17,23% | 17,23% |
| 101,66 | 17,96% | 17,16% | 17,16% |
| 101,76 | 17,94% | 17,09% | 17,09% |
| 101,86 | 17,92% | 17,02% | 17,02% |
| 101,96 | 17,89% | 16,96% | 16,96% |
| 102,06 | 17,87% | 16,89% | 16,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.08.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 21.09.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 21.10.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 20.11.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 20.12.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 19.01.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 18.02.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 20.03.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 19.04.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 19.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 18.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 18.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 13. | 17.08.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 16.09.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 16.10.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 15.11.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 15.12.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 14.01.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 13.02.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 15.03.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 14.04.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 22. | 14.05.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 13.06.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 24. | 13.07.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 25. | 16.07.2027 | – | – | 07.07.2027 – 13.07.2027 |
| 26. | 12.08.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 11.09.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 11.10.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 10.11.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 10.12.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 09.01.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 08.02.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 09.03.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 08.04.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 08.05.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 07.06.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 07.07.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 06.08.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 05.09.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 05.10.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 04.11.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 04.12.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 03.01.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 02.02.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 04.03.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 03.04.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 03.05.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 02.06.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 02.07.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 01.08.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 31.08.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 30.09.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 30.10.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 29.11.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 29.12.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 28.01.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 27.02.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 29.03.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 28.04.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 28.05.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 27.06.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 27.07.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 26.08.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 25.09.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 25.10.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 24.11.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 24.12.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 23.01.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 22.02.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 24.03.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 23.04.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 23.05.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 22.06.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 22.07.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 21.08.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 20.09.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 20.10.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 19.11.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 19.12.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 18.01.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 17.02.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 18.03.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 17.04.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 17.05.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 16.06.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 16.07.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 15.08.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 14.09.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 14.10.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 13.11.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 13.12.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 12.01.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 11.02.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 13.03.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 12.04.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 12.05.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 11.06.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 11.07.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 10.08.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 09.09.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 09.10.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 08.11.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 08.12.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 07.01.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 06.02.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 08.03.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 07.04.2034 | не определен | – | – |
| 108. | 07.05.2034 | не определен | – | – |
| 109. | 06.06.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 06.07.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 05.08.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 04.09.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 04.10.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 03.11.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 03.12.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 02.01.2035 | не определен | – | – |
| 117. | 01.02.2035 | не определен | – | – |
| 118. | 03.03.2035 | не определен | – | – |
| 119. | 02.04.2035 | не определен | – | – |
| 120. | 02.05.2035 | не определен | – | – |
| 121. | 01.06.2035 | не определен | – | – |
| 122. | 01.07.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
