ГК Азот 001Р-02 (RU000A10EA40)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГКАзот1Р02 |
| Наименование полное: | ГК Азот 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10EA40 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество Группа компаний "Азот" (ИНН 7838365595) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 20.02.2026 |
| Дата оферты: | 14.02.2028 (699 дн.) |
| Дата погашения: | 25.01.2031 (1775 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 17 000 000 шт. (17 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.02.2026 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.03.2026 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,56 RUB (16,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 10.02.2028 (695 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 016,50 RUB (101,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 028,25 RUB (102,83%) |
| НКД: | 11,75 RUB |
| Доходность текущая: | 16,23% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,89% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,22% год. |
| Доходность номинальная: | 16,21% год. |
| Доходность простая: | 15,71% год. |
| Дюрация: | 1 223 дн. (3,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 044 дн. (2,86 лет) |
| Выпуклость: | 12,76 |
| PVBP: | -0,29 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,61% год. |
| Доходность номинальная: | 15,67% год. |
| Доходность простая: | 15,18% год. |
| Дюрация: | 595 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 511 дн. (1,40 лет) |
| Выпуклость: | 3,37 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,61% год. |
| Доходность номинальная: | 15,67% год. |
| Доходность простая: | 15,18% год. |
| Дюрация: | 595 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 511 дн. (1,40 лет) |
| Выпуклость: | 3,37 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,65 | 17,56% | 17,31% | 17,31% |
| 100,75 | 17,53% | 17,24% | 17,24% |
| 100,85 | 17,50% | 17,17% | 17,17% |
| 100,95 | 17,46% | 17,10% | 17,10% |
| 101,05 | 17,43% | 17,03% | 17,03% |
| 101,15 | 17,39% | 16,96% | 16,96% |
| 101,25 | 17,36% | 16,89% | 16,89% |
| 101,35 | 17,32% | 16,82% | 16,82% |
| 101,45 | 17,29% | 16,75% | 16,75% |
| 101,55 | 17,26% | 16,68% | 16,68% |
| 101,65 | 17,22% | 16,61% | 16,61% |
| 101,75 | 17,19% | 16,54% | 16,54% |
| 101,85 | 17,15% | 16,47% | 16,47% |
| 101,95 | 17,12% | 16,40% | 16,40% |
| 102,05 | 17,09% | 16,33% | 16,33% |
| 102,15 | 17,05% | 16,26% | 16,26% |
| 102,25 | 17,02% | 16,19% | 16,19% |
| 102,35 | 16,98% | 16,13% | 16,13% |
| 102,45 | 16,95% | 16,06% | 16,06% |
| 102,55 | 16,92% | 15,99% | 15,99% |
| 102,65 | 16,88% | 15,92% | 15,92% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.03.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 21.04.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 21.05.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 4. | 20.06.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 5. | 20.07.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 6. | 19.08.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 7. | 18.09.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 8. | 18.10.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 9. | 17.11.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 10. | 17.12.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 11. | 16.01.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 12. | 15.02.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 13. | 17.03.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 14. | 16.04.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 15. | 16.05.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 16. | 15.06.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 17. | 15.07.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 18. | 14.08.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 19. | 13.09.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 20. | 13.10.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 21. | 12.11.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 22. | 12.12.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 23. | 11.01.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 24. | 10.02.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 25. | 14.02.2028 | – | – | 04.02.2028 – 10.02.2028 |
| 26. | 11.03.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 10.04.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 10.05.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 09.06.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 09.07.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 08.08.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 07.09.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 07.10.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 06.11.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 06.12.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 05.01.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 04.02.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 06.03.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 05.04.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 05.05.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 04.06.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 04.07.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 03.08.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 02.09.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 02.10.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 01.11.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 01.12.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 31.12.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 30.01.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 01.03.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 31.03.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 30.04.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 30.05.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 29.06.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 29.07.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 28.08.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 27.09.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 27.10.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 26.11.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 26.12.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 25.01.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
