Балтийский лизинг ООО БО-П20 (RU000A10D616)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БалтЛизП20 |
| Наименование полное: | Балтийский лизинг ООО БО-П20 |
| ISIN: | RU000A10D616 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.11.2028 (971 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.02.2026 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.03.2026 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,41 RUB (18,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 994,40 RUB (99,44%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,16 RUB (100,42%) |
| НКД: | 9,76 RUB |
| Доходность текущая: | 18,86% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,93% год. |
| Доходность номинальная: | 19,46% год. |
| Доходность простая: | 12,03% год. |
| Дюрация: | 509 дн. (1,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 421 дн. (1,15 лет) |
| Выпуклость: | 2,75 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,44 | 21,80% |
| 98,54 | 21,72% |
| 98,64 | 21,63% |
| 98,74 | 21,54% |
| 98,84 | 21,45% |
| 98,94 | 21,37% |
| 99,04 | 21,28% |
| 99,14 | 21,19% |
| 99,24 | 21,11% |
| 99,34 | 21,02% |
| 99,44 | 20,93% |
| 99,54 | 20,85% |
| 99,64 | 20,76% |
| 99,74 | 20,67% |
| 99,84 | 20,59% |
| 99,94 | 20,50% |
| 100,04 | 20,42% |
| 100,14 | 20,33% |
| 100,24 | 20,25% |
| 100,34 | 20,16% |
| 100,44 | 20,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.12.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 2. | 27.01.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 3. | 26.02.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 4. | 28.03.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 5. | 27.04.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 6. | 27.05.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 7. | 26.06.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 8. | 26.07.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 9. | 25.08.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 10. | 24.09.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 11. | 24.10.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 12. | 23.11.2026 | 15,41 (18,75%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 13. | 23.12.2026 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 14. | 22.01.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 15. | 21.02.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 16. | 23.03.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 17. | 22.04.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 18. | 22.05.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 19. | 21.06.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 20. | 21.07.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 21. | 20.08.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 22. | 19.09.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 23. | 19.10.2027 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 24. | 18.11.2027 | 10,33 (18,75%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 25. | 18.12.2027 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 26. | 17.01.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 27. | 16.02.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 28. | 17.03.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 29. | 16.04.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 30. | 16.05.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 31. | 15.06.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 32. | 15.07.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 33. | 14.08.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 34. | 13.09.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 35. | 13.10.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 36. | 12.11.2028 | 5,24 (18,75%) | 340,00 (34,00%) | – |
