Совкомбанк Факторинг 002P-01 (RU000A10AHN6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СовкмФ2Р1 |
| Наименование полное: | Совкомбанк Факторинг 002P-01 |
| ISIN: | RU000A10AHN6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Факторинг" (ИНН 7725625041) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.01.2028 (994 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.03.2025 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.04.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,53 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.04.2025 (2 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,00 RUB (100,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 023,90 RUB (102,39%) |
| НКД: | 18,90 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,18% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,23% год. |
| Доходность номинальная: | 23,14% год. |
| Доходность простая: | 22,26% год. |
| Дюрация: | 735 дн. (2,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 587 дн. (1,61 лет) |
| Выпуклость: | 4,43 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -54,19% год. |
| Доходность номинальная: | -70,91% год. |
| Доходность простая: | -77,89% год. |
| Дюрация: | 2 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 4 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,03 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,50 | 25,84% | 174,72% |
| 99,60 | 25,78% | 129,49% |
| 99,70 | 25,72% | 91,74% |
| 99,80 | 25,66% | 60,22% |
| 99,90 | 25,60% | 33,91% |
| 100,00 | 25,54% | 11,94% |
| 100,10 | 25,47% | -6,41% |
| 100,20 | 25,41% | -21,74% |
| 100,30 | 25,35% | -34,54% |
| 100,40 | 25,29% | -45,24% |
| 100,50 | 25,23% | -54,19% |
| 100,60 | 25,17% | -61,66% |
| 100,70 | 25,11% | 0,00% |
| 100,80 | 25,05% | 0,00% |
| 100,90 | 24,99% | 0,00% |
| 101,00 | 24,93% | 0,00% |
| 101,10 | 24,87% | 0,00% |
| 101,20 | 24,81% | 0,00% |
| 101,30 | 24,75% | 0,00% |
| 101,40 | 24,69% | 0,00% |
| 101,50 | 24,63% | 0,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.01.2025 | 19,53 (0,00%) | – | – |
| 2. | 27.02.2025 | 19,53 (0,00%) | – | – |
| 3. | 30.03.2025 | 19,53 (0,00%) | – | – |
| 4. | 30.04.2025 | 19,53 (0,00%) | – | – |
| 5. | 31.05.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 01.07.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 01.08.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 01.09.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 02.10.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 02.11.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 03.12.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 03.01.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 03.02.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 06.03.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 06.04.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 07.05.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 07.06.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 08.07.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 08.08.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 08.09.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 09.10.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 09.11.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 10.01.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 10.02.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 13.03.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 13.04.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 14.05.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 14.06.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 15.07.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 15.08.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 15.09.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 16.10.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 16.11.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 17.12.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 17.01.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
