Интерлизинг 001Р-11 (RU000A10B4A4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИнтЛиз1Р11 |
| Наименование полное: | Интерлизинг 001Р-11 |
| ISIN: | RU000A10B4A4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" (ИНН 7802131219) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 20.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.02.2029 (1401 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 500 000 шт. (4 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.04.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.05.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,50 RUB (100,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,08 RUB (101,11%) |
| НКД: | 6,58 RUB |
| Доходность текущая: | 23,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,46% год. |
| Доходность номинальная: | 24,18% год. |
| Доходность простая: | 14,46% год. |
| Дюрация: | 644 дн. (1,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 509 дн. (1,39 лет) |
| Выпуклость: | 3,66 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,45 | 27,18% |
| 99,55 | 27,10% |
| 99,65 | 27,03% |
| 99,75 | 26,96% |
| 99,85 | 26,89% |
| 99,95 | 26,82% |
| 100,05 | 26,74% |
| 100,15 | 26,67% |
| 100,25 | 26,60% |
| 100,35 | 26,53% |
| 100,45 | 26,46% |
| 100,55 | 26,39% |
| 100,65 | 26,32% |
| 100,75 | 26,25% |
| 100,85 | 26,18% |
| 100,95 | 26,11% |
| 101,05 | 26,04% |
| 101,15 | 25,97% |
| 101,25 | 25,90% |
| 101,35 | 25,83% |
| 101,45 | 25,76% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.04.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 19.05.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 18.06.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 18.07.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 17.08.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 16.09.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 16.10.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 15.11.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 15.12.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 14.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 13.02.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 15.03.2026 | 19,73 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 13. | 14.04.2026 | 19,19 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 14. | 14.05.2026 | 18,66 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 15. | 13.06.2026 | 18,13 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 16. | 13.07.2026 | 17,60 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 17. | 12.08.2026 | 17,06 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 18. | 11.09.2026 | 16,53 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 19. | 11.10.2026 | 16,00 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 20. | 10.11.2026 | 15,47 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 21. | 10.12.2026 | 14,93 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 22. | 09.01.2027 | 14,40 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 23. | 08.02.2027 | 13,87 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 24. | 10.03.2027 | 13,33 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 25. | 09.04.2027 | 12,80 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 26. | 09.05.2027 | 12,27 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 27. | 08.06.2027 | 11,74 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 28. | 08.07.2027 | 11,20 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 29. | 07.08.2027 | 10,67 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 30. | 06.09.2027 | 10,14 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 31. | 06.10.2027 | 9,61 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 32. | 05.11.2027 | 9,07 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 33. | 05.12.2027 | 8,54 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 34. | 04.01.2028 | 8,01 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 35. | 03.02.2028 | 7,48 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 36. | 04.03.2028 | 6,94 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 37. | 03.04.2028 | 6,41 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 38. | 03.05.2028 | 5,88 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 39. | 02.06.2028 | 5,35 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 40. | 02.07.2028 | 4,81 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 41. | 01.08.2028 | 4,28 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 42. | 31.08.2028 | 3,75 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 43. | 30.09.2028 | 3,22 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 44. | 30.10.2028 | 2,68 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 45. | 29.11.2028 | 2,15 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 46. | 29.12.2028 | 1,62 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 47. | 28.01.2029 | 1,08 (24,00%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 48. | 27.02.2029 | 0,55 (24,00%) | 28,00 (2,80%) | – |
