ВИС ФИНАНС БО-П11 (RU000A10EES4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВИС Ф БП11 |
| Наименование полное: | ВИС ФИНАНС БО-П11 |
| ISIN: | RU000A10EES4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" (ИНН 4705081944) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 03.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.02.2029 (1066 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.03.2026 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.04.2026 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 016,40 RUB (101,64%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 022,92 RUB (102,29%) |
| НКД: | 6,52 RUB |
| Доходность текущая: | 16,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,16% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,56% год. |
| Доходность номинальная: | 16,51% год. |
| Доходность простая: | 16,07% год. |
| Дюрация: | 844 дн. (2,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 718 дн. (1,97 лет) |
| Выпуклость: | 6,16 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,64 | 18,06% |
| 100,74 | 18,01% |
| 100,84 | 17,96% |
| 100,94 | 17,91% |
| 101,04 | 17,86% |
| 101,14 | 17,81% |
| 101,24 | 17,76% |
| 101,34 | 17,71% |
| 101,44 | 17,66% |
| 101,54 | 17,61% |
| 101,64 | 17,56% |
| 101,74 | 17,51% |
| 101,84 | 17,46% |
| 101,94 | 17,41% |
| 102,04 | 17,36% |
| 102,14 | 17,31% |
| 102,24 | 17,26% |
| 102,34 | 17,21% |
| 102,44 | 17,17% |
| 102,54 | 17,12% |
| 102,64 | 17,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.04.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 02.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 01.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 01.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 31.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 30.08.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 29.09.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 29.10.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 28.11.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 28.12.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 27.01.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 26.02.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 13. | 28.03.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 27.04.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 27.05.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 26.06.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 26.07.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 25.08.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 24.09.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 24.10.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 23.11.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 22. | 23.12.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 22.01.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 24. | 21.02.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 25. | 22.03.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 26. | 21.04.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 27. | 21.05.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 28. | 20.06.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 29. | 20.07.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 30. | 19.08.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 31. | 18.09.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 32. | 18.10.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 33. | 17.11.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 34. | 17.12.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 35. | 16.01.2029 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 36. | 15.02.2029 | 13,97 (17,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
