ГК Самолет БО-П19 (RU000A10E6U4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СамолетP19 |
| Наименование полное: | ГК Самолет БО-П19 |
| ISIN: | RU000A10E6U4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 03.02.2026 |
| Дата оферты: | 02.08.2027 (504 дн.) |
| Дата погашения: | 18.01.2029 (1039 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.03.2026 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.04.2026 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.07.2027 (499 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,70 RUB (99,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,60 RUB (100,66%) |
| НКД: | 6,90 RUB |
| Доходность текущая: | 21,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,02% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,13% год. |
| Доходность номинальная: | 21,36% год. |
| Доходность простая: | 20,85% год. |
| Дюрация: | 786 дн. (2,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 638 дн. (1,75 лет) |
| Выпуклость: | 5,07 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 23,12% год. |
| Доходность номинальная: | 21,35% год. |
| Доходность простая: | 20,84% год. |
| Дюрация: | 435 дн. (1,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 354 дн. (0,97 лет) |
| Выпуклость: | 1,81 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 23,12% год. |
| Доходность номинальная: | 21,35% год. |
| Доходность простая: | 20,84% год. |
| Дюрация: | 435 дн. (1,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 354 дн. (0,97 лет) |
| Выпуклость: | 1,81 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,97 | 23,70% | 24,15% | 24,15% |
| 99,07 | 23,64% | 24,05% | 24,05% |
| 99,17 | 23,59% | 23,94% | 23,94% |
| 99,27 | 23,53% | 23,84% | 23,84% |
| 99,37 | 23,47% | 23,73% | 23,73% |
| 99,47 | 23,41% | 23,63% | 23,63% |
| 99,57 | 23,36% | 23,53% | 23,53% |
| 99,67 | 23,30% | 23,42% | 23,42% |
| 99,77 | 23,24% | 23,32% | 23,32% |
| 99,87 | 23,19% | 23,22% | 23,22% |
| 99,97 | 23,13% | 23,12% | 23,12% |
| 100,07 | 23,07% | 23,01% | 23,01% |
| 100,17 | 23,02% | 22,91% | 22,91% |
| 100,27 | 22,96% | 22,81% | 22,81% |
| 100,37 | 22,90% | 22,71% | 22,71% |
| 100,47 | 22,85% | 22,60% | 22,60% |
| 100,57 | 22,79% | 22,50% | 22,50% |
| 100,67 | 22,73% | 22,40% | 22,40% |
| 100,77 | 22,68% | 22,30% | 22,30% |
| 100,87 | 22,62% | 22,20% | 22,20% |
| 100,97 | 22,57% | 22,10% | 22,10% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.03.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 04.04.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 04.05.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 03.06.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 03.07.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 02.08.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 01.09.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 01.10.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 31.10.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 30.11.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 30.12.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 29.01.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 28.02.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 14. | 30.03.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 15. | 29.04.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 16. | 29.05.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 17. | 28.06.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 18. | 28.07.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 19. | 02.08.2027 | – | – | 22.07.2027 – 28.07.2027 |
| 20. | 27.08.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 26.09.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 26.10.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 25.11.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 25.12.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 24.01.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 23.02.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 24.03.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 23.04.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 23.05.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 22.06.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 22.07.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 21.08.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 20.09.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 20.10.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 19.11.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 19.12.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 18.01.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
