ГПБ Финанс 001Р-10Р (RU000A10EDA4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГПБФин1Р10 |
| Наименование полное: | ГПБ Финанс 001Р-10Р |
| ISIN: | RU000A10EDA4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" (ИНН 9706046074) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.02.2026 |
| Дата оферты: | 02.04.2026 (17 дн.) |
| Дата погашения: | 12.02.2028 (698 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.02.2026 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.03.2026 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 26 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,07 RUB (100,81%) |
| НКД: | 8,07 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,42% год. |
| Доходность номинальная: | -0,42% год. |
| Доходность простая: | -0,42% год. |
| Дюрация: | 698 дн. (1,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 701 дн. (1,92 лет) |
| Выпуклость: | 5,62 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -30,70% год. |
| Доходность номинальная: | -35,04% год. |
| Доходность простая: | -36,52% год. |
| Дюрация: | 8 дн. (0,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 12 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,00 | 0,10% | 9,21% |
| 99,10 | 0,05% | 4,34% |
| 99,20 | 0,00% | -0,32% |
| 99,30 | -0,06% | -4,76% |
| 99,40 | -0,11% | -9,00% |
| 99,50 | -0,16% | -13,05% |
| 99,60 | -0,21% | -16,92% |
| 99,70 | -0,26% | -20,60% |
| 99,80 | -0,32% | -24,13% |
| 99,90 | -0,37% | -27,49% |
| 100,00 | -0,42% | -30,70% |
| 100,10 | -0,47% | -33,76% |
| 100,20 | -0,52% | -36,69% |
| 100,30 | -0,57% | -39,49% |
| 100,40 | -0,63% | -42,15% |
| 100,50 | -0,68% | -44,70% |
| 100,60 | -0,73% | -47,14% |
| 100,70 | -0,78% | -49,46% |
| 100,80 | -0,83% | -51,68% |
| 100,90 | -0,88% | -53,80% |
| 101,00 | -0,93% | -55,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.03.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 02.04.2026 | – | – | 18.03.2026 – 24.03.2026 |
| 3. | 23.04.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 05.05.2026 | – | – | 17.04.2026 – 23.04.2026 |
| 5. | 23.05.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 02.06.2026 | – | – | 18.05.2026 – 22.05.2026 |
| 7. | 22.06.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 01.07.2026 | – | – | 16.06.2026 – 22.06.2026 |
| 9. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 31.07.2026 | – | – | 16.07.2026 – 22.07.2026 |
| 11. | 21.08.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 01.09.2026 | – | – | 17.08.2026 – 21.08.2026 |
| 13. | 20.09.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 29.09.2026 | – | – | 14.09.2026 – 18.09.2026 |
| 15. | 20.10.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 29.10.2026 | – | – | 14.10.2026 – 20.10.2026 |
| 17. | 19.11.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 30.11.2026 | – | – | 13.11.2026 – 19.11.2026 |
| 19. | 19.12.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 29.12.2026 | – | – | 14.12.2026 – 18.12.2026 |
| 21. | 18.01.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 27.01.2027 | – | – | 12.01.2027 – 18.01.2027 |
| 23. | 17.02.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 01.03.2027 | – | – | 11.02.2027 – 17.02.2027 |
| 25. | 19.03.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 30.03.2027 | – | – | 15.03.2027 – 19.03.2027 |
| 27. | 18.04.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 27.04.2027 | – | – | 12.04.2027 – 16.04.2027 |
| 29. | 18.05.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 27.05.2027 | – | – | 12.05.2027 – 18.05.2027 |
| 31. | 17.06.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 28.06.2027 | – | – | 10.06.2027 – 17.06.2027 |
| 33. | 17.07.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 27.07.2027 | – | – | 12.07.2027 – 16.07.2027 |
| 35. | 16.08.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 25.08.2027 | – | – | 10.08.2027 – 16.08.2027 |
| 37. | 15.09.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 24.09.2027 | – | – | 09.09.2027 – 15.09.2027 |
| 39. | 15.10.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 26.10.2027 | – | – | 11.10.2027 – 15.10.2027 |
| 41. | 14.11.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 23.11.2027 | – | – | 08.11.2027 – 12.11.2027 |
| 43. | 14.12.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 23.12.2027 | – | – | 08.12.2027 – 14.12.2027 |
| 45. | 13.01.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 24.01.2028 | – | – | 31.12.2027 – 13.01.2028 |
| 47. | 12.02.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
