Газпром капитал БО-003Р-07 (RU000A10DLE1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГазпКап3P7 |
| Наименование полное: | Газпром капитал БО-003Р-07 |
| ISIN: | RU000A10DLE1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.05.2029 (1150 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.02.2026 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.03.2026 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.03.2026 (10 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,50 RUB (99,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,28 RUB (100,83%) |
| НКД: | 9,78 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,44% год. |
| Доходность номинальная: | 17,28% год. |
| Доходность простая: | 16,89% год. |
| Дюрация: | 890 дн. (2,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 751 дн. (2,06 лет) |
| Выпуклость: | 6,73 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,80% год. |
| Доходность номинальная: | 21,08% год. |
| Доходность простая: | 20,60% год. |
| Дюрация: | 10 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 8 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,85 | 18,92% | 76,69% |
| 98,95 | 18,87% | 70,35% |
| 99,05 | 18,82% | 64,24% |
| 99,15 | 18,78% | 58,36% |
| 99,25 | 18,73% | 52,69% |
| 99,35 | 18,68% | 47,23% |
| 99,45 | 18,63% | 41,98% |
| 99,55 | 18,58% | 36,91% |
| 99,65 | 18,53% | 32,03% |
| 99,75 | 18,48% | 27,33% |
| 99,85 | 18,44% | 22,80% |
| 99,95 | 18,39% | 18,44% |
| 100,05 | 18,34% | 14,23% |
| 100,15 | 18,29% | 10,18% |
| 100,25 | 18,24% | 6,28% |
| 100,35 | 18,20% | 2,52% |
| 100,45 | 18,15% | -1,11% |
| 100,55 | 18,10% | -4,60% |
| 100,65 | 18,05% | -7,97% |
| 100,75 | 18,01% | -11,22% |
| 100,85 | 17,96% | -14,34% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.12.2025 | 14,79 (0,00%) | – | – |
| 2. | 25.01.2026 | 14,41 (0,00%) | – | – |
| 3. | 24.02.2026 | 14,36 (0,00%) | – | – |
| 4. | 26.03.2026 | 13,97 (0,00%) | – | – |
| 5. | 25.04.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 25.05.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 24.07.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 23.08.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 22.09.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 22.10.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 21.11.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 21.12.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 19.02.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 21.03.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 20.04.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 19.06.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 19.07.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 18.08.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 17.09.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 17.10.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 16.11.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 16.12.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 15.01.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 14.02.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 15.03.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 14.04.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 14.05.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 13.06.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 13.07.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 12.08.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 11.09.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 11.10.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 10.11.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 10.12.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 09.01.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 08.02.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 10.03.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 09.04.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 09.05.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
