МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-14 (RU000A10BQD6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МЕТАЛИНP14 |
| Наименование полное: | МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-14 |
| ISIN: | RU000A10BQD6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 03.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.05.2028 (1065 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 45 000 000 шт. (45 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.06.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.07.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,98 RUB (101,00%) |
| НКД: | 9,98 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,34% год. |
| Доходность номинальная: | -0,34% год. |
| Доходность простая: | -0,34% год. |
| Дюрация: | 1 065 дн. (2,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 069 дн. (2,93 лет) |
| Выпуклость: | 11,51 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 0,00% |
| 99,10 | -0,03% |
| 99,20 | -0,07% |
| 99,30 | -0,10% |
| 99,40 | -0,14% |
| 99,50 | -0,17% |
| 99,60 | -0,20% |
| 99,70 | -0,24% |
| 99,80 | -0,27% |
| 99,90 | -0,31% |
| 100,00 | -0,34% |
| 100,10 | -0,37% |
| 100,20 | -0,41% |
| 100,30 | -0,44% |
| 100,40 | -0,47% |
| 100,50 | -0,51% |
| 100,60 | -0,54% |
| 100,70 | -0,58% |
| 100,80 | -0,61% |
| 100,90 | -0,64% |
| 101,00 | -0,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.07.2025 | не определен | – | – |
| 2. | 02.08.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 01.09.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 01.10.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 31.10.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 30.11.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 30.12.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 29.01.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 28.02.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 30.03.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 29.04.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 29.05.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 28.06.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 28.07.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 27.08.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 26.09.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 26.10.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 25.11.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 25.12.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 24.01.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 23.02.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 25.03.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 24.04.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 24.05.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 23.06.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 23.07.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 22.08.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 21.09.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 21.10.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 20.11.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 20.12.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 19.01.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 18.02.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 19.03.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 18.04.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 18.05.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
