РЖД БО 001P-49R (RU000A10DJR7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-49R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-49R |
| ISIN: | RU000A10DJR7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 21.11.2025 |
| Дата оферты: | 09.09.2028 (907 дн.) |
| Дата погашения: | 27.11.2035 (3542 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 45 000 000 шт. (45 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.02.2026 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.03.2026 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,68 RUB (17,29%) |
| Дата последнего известного купона: | 25.03.2026 (8 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 992,90 RUB (99,29%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,27 RUB (100,43%) |
| НКД: | 11,37 RUB |
| Доходность текущая: | 17,41% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,49% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,88% год. |
| Доходность номинальная: | 17,68% год. |
| Доходность простая: | 17,28% год. |
| Дюрация: | 1 713 дн. (4,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 441 дн. (3,95 лет) |
| Выпуклость: | 26,95 |
| PVBP: | -0,38 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 19,11% год. |
| Доходность номинальная: | 17,87% год. |
| Доходность простая: | 17,48% год. |
| Дюрация: | 735 дн. (2,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 617 дн. (1,69 лет) |
| Выпуклость: | 4,70 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 60,08% год. |
| Доходность номинальная: | 49,93% год. |
| Доходность простая: | 47,29% год. |
| Дюрация: | 8 дн. (0,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 5 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,29 | 19,14% | 19,70% | 152,71% |
| 98,39 | 19,11% | 19,64% | 141,39% |
| 98,49 | 19,09% | 19,58% | 130,57% |
| 98,59 | 19,06% | 19,52% | 120,26% |
| 98,69 | 19,04% | 19,46% | 110,41% |
| 98,79 | 19,01% | 19,40% | 101,02% |
| 98,89 | 18,99% | 19,34% | 92,05% |
| 98,99 | 18,96% | 19,28% | 83,49% |
| 99,09 | 18,94% | 19,22% | 75,32% |
| 99,19 | 18,91% | 19,16% | 67,52% |
| 99,29 | 18,88% | 19,11% | 60,08% |
| 99,39 | 18,86% | 19,05% | 52,97% |
| 99,49 | 18,83% | 18,99% | 46,19% |
| 99,59 | 18,81% | 18,93% | 39,71% |
| 99,69 | 18,78% | 18,87% | 33,53% |
| 99,79 | 18,76% | 18,81% | 27,62% |
| 99,89 | 18,73% | 18,75% | 21,98% |
| 99,99 | 18,71% | 18,70% | 16,60% |
| 100,09 | 18,68% | 18,64% | 11,46% |
| 100,19 | 18,66% | 18,58% | 6,55% |
| 100,29 | 18,63% | 18,52% | 1,86% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.12.2025 | 15,36 (18,08%) | – | – |
| 2. | 22.01.2026 | 15,25 (17,95%) | – | – |
| 3. | 22.02.2026 | 14,88 (17,52%) | – | – |
| 4. | 25.03.2026 | 14,68 (17,29%) | – | – |
| 5. | 25.04.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 26.05.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 26.06.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 27.07.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 27.08.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 27.09.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 28.10.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 28.11.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 29.12.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 29.01.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 01.03.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 01.04.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 02.05.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 02.06.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 03.07.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 03.09.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 04.10.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 04.11.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 05.12.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 05.01.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 05.02.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 07.03.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 07.04.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 08.05.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 08.06.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 09.07.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 09.08.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 09.09.2028 | не определен | – | Оферта |
| 34. | 13.09.2028 | – | – | Оферта |
| 35. | 10.10.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 10.11.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 11.12.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 11.01.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 11.02.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 14.03.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 14.04.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 15.05.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 15.06.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 16.07.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 16.08.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 16.09.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 17.10.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 17.11.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 18.12.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 18.01.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 18.02.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 21.03.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 21.04.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 22.05.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 22.06.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 23.07.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 23.08.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 23.09.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 24.10.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 24.11.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 25.12.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 25.01.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 25.02.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 28.03.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 28.04.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 29.05.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 29.06.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 30.07.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 30.08.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 30.09.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 31.10.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 01.12.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 01.01.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 01.02.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 03.03.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 03.04.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 04.05.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 04.06.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 05.07.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 05.08.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 05.09.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 06.10.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 06.11.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 07.12.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 07.01.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 07.02.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 10.03.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 10.04.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 11.05.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 11.06.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 12.07.2033 | не определен | – | – |
| 92. | 12.08.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 12.09.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 13.10.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 13.11.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 14.12.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 14.01.2034 | не определен | – | – |
| 98. | 14.02.2034 | не определен | – | – |
| 99. | 17.03.2034 | не определен | – | – |
| 100. | 17.04.2034 | не определен | – | – |
| 101. | 18.05.2034 | не определен | – | – |
| 102. | 18.06.2034 | не определен | – | – |
| 103. | 19.07.2034 | не определен | – | – |
| 104. | 19.08.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 19.09.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 20.10.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 20.11.2034 | не определен | – | – |
| 108. | 21.12.2034 | не определен | – | – |
| 109. | 21.01.2035 | не определен | – | – |
| 110. | 21.02.2035 | не определен | – | – |
| 111. | 24.03.2035 | не определен | – | – |
| 112. | 24.04.2035 | не определен | – | – |
| 113. | 25.05.2035 | не определен | – | – |
| 114. | 25.06.2035 | не определен | – | – |
| 115. | 26.07.2035 | не определен | – | – |
| 116. | 26.08.2035 | не определен | – | – |
| 117. | 26.09.2035 | не определен | – | – |
| 118. | 27.10.2035 | не определен | – | – |
| 119. | 27.11.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
