ВИС ФИНАНС БО-П09 (RU000A10C634)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВИС Ф БП09 |
| Наименование полное: | ВИС ФИНАНС БО-П09 |
| ISIN: | RU000A10C634 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" (ИНН 4705081944) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.07.2028 (1071 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.07.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.08.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,12 RUB (100,51%) |
| НКД: | 5,12 RUB |
| Доходность текущая: | 17,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,34% год. |
| Доходность номинальная: | 17,20% год. |
| Доходность простая: | 16,88% год. |
| Дюрация: | 847 дн. (2,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 716 дн. (1,96 лет) |
| Выпуклость: | 6,12 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 18,85% |
| 99,10 | 18,80% |
| 99,20 | 18,75% |
| 99,30 | 18,70% |
| 99,40 | 18,65% |
| 99,50 | 18,59% |
| 99,60 | 18,54% |
| 99,70 | 18,49% |
| 99,80 | 18,44% |
| 99,90 | 18,39% |
| 100,00 | 18,34% |
| 100,10 | 18,29% |
| 100,20 | 18,24% |
| 100,30 | 18,19% |
| 100,40 | 18,14% |
| 100,50 | 18,09% |
| 100,60 | 18,04% |
| 100,70 | 17,99% |
| 100,80 | 17,94% |
| 100,90 | 17,89% |
| 101,00 | 17,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.08.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 22.09.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 22.10.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 21.11.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 21.12.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 20.01.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 19.02.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 21.03.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 20.04.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 20.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 19.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 19.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 13. | 18.08.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 17.09.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 17.10.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 16.11.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 16.12.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 15.01.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 14.02.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 16.03.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 15.04.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 22. | 15.05.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 14.06.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 24. | 14.07.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 25. | 13.08.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 26. | 12.09.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 27. | 12.10.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 28. | 11.11.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 29. | 11.12.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 30. | 10.01.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 31. | 09.02.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 32. | 10.03.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 33. | 09.04.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 34. | 09.05.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 35. | 08.06.2028 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 36. | 08.07.2028 | 13,97 (17,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
