ПИР БО-04-001P (RU000A10C5P8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПИР 1P4 |
| Наименование полное: | ПИР БО-04-001P |
| ISIN: | RU000A10C5P8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" (ИНН 7841422483) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.07.2028 (1069 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.07.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.08.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,42 RUB (28,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 986,20 RUB (98,62%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 995,57 RUB (99,56%) |
| НКД: | 9,37 RUB |
| Доходность текущая: | 28,90% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 29,37% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,56% год. |
| Доходность номинальная: | 30,01% год. |
| Доходность простая: | 22,92% год. |
| Дюрация: | 612 дн. (1,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 458 дн. (1,26 лет) |
| Выпуклость: | 2,91 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,62 | 34,36% |
| 97,72 | 34,28% |
| 97,82 | 34,20% |
| 97,92 | 34,12% |
| 98,02 | 34,04% |
| 98,12 | 33,96% |
| 98,22 | 33,88% |
| 98,32 | 33,80% |
| 98,42 | 33,72% |
| 98,52 | 33,64% |
| 98,62 | 33,56% |
| 98,72 | 33,48% |
| 98,82 | 33,40% |
| 98,92 | 33,32% |
| 99,02 | 33,24% |
| 99,12 | 33,16% |
| 99,22 | 33,08% |
| 99,32 | 33,00% |
| 99,42 | 32,92% |
| 99,52 | 32,84% |
| 99,62 | 32,77% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.08.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 2. | 21.09.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 3. | 21.10.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 4. | 20.11.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 5. | 20.12.2025 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 6. | 19.01.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 7. | 18.02.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 8. | 20.03.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 9. | 19.04.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 10. | 19.05.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 11. | 18.06.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 12. | 18.07.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 13. | 17.08.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 14. | 16.09.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 15. | 16.10.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 16. | 15.11.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 17. | 15.12.2026 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 18. | 14.01.2027 | 23,42 (28,50%) | – | – |
| 19. | 13.02.2027 | 23,42 (28,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 20. | 15.03.2027 | 22,25 (28,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 21. | 14.04.2027 | 21,08 (28,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 22. | 14.05.2027 | 19,91 (28,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 23. | 13.06.2027 | 18,74 (28,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 24. | 13.07.2027 | 17,57 (28,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 25. | 12.08.2027 | 16,40 (28,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 26. | 11.09.2027 | 15,23 (28,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 27. | 11.10.2027 | 14,05 (28,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 28. | 10.11.2027 | 12,88 (28,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 29. | 10.12.2027 | 11,71 (28,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 30. | 09.01.2028 | 10,54 (28,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 31. | 08.02.2028 | 9,37 (28,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 32. | 09.03.2028 | 8,20 (28,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 33. | 08.04.2028 | 7,03 (28,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 34. | 08.05.2028 | 5,86 (28,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 35. | 07.06.2028 | 4,68 (28,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 36. | 07.07.2028 | 3,51 (28,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
