Сибирский КХП 001P-04 (RU000A10BRN3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СибКХП 1P4 |
| Наименование полное: | Сибирский КХП 001P-04 |
| ISIN: | RU000A10BRN3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов" (ИНН 5520900173) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.05.2030 (1745 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.07.2025 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.08.2025 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,01 RUB (28,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 04.06.2026 (305 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,10 RUB (100,11%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 021,05 RUB (102,11%) |
| НКД: | 19,95 RUB |
| Доходность текущая: | 27,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,95% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,79% год. |
| Доходность номинальная: | 28,58% год. |
| Доходность простая: | 27,38% год. |
| Дюрация: | 961 дн. (2,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 729 дн. (2,00 лет) |
| Выпуклость: | 7,21 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 31,55% год. |
| Доходность номинальная: | 28,39% год. |
| Доходность простая: | 27,20% год. |
| Дюрация: | 270 дн. (0,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 205 дн. (0,56 лет) |
| Выпуклость: | 0,77 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,11 | 32,29% | 33,32% |
| 99,21 | 32,24% | 33,14% |
| 99,31 | 32,19% | 32,96% |
| 99,41 | 32,14% | 32,78% |
| 99,51 | 32,09% | 32,61% |
| 99,61 | 32,04% | 32,43% |
| 99,71 | 31,99% | 32,25% |
| 99,81 | 31,94% | 32,08% |
| 99,91 | 31,89% | 31,90% |
| 100,01 | 31,84% | 31,73% |
| 100,11 | 31,79% | 31,55% |
| 100,21 | 31,75% | 31,38% |
| 100,31 | 31,70% | 31,21% |
| 100,41 | 31,65% | 31,03% |
| 100,51 | 31,60% | 30,86% |
| 100,61 | 31,55% | 30,69% |
| 100,71 | 31,50% | 30,52% |
| 100,81 | 31,45% | 30,35% |
| 100,91 | 31,40% | 30,18% |
| 101,01 | 31,36% | 30,01% |
| 101,11 | 31,31% | 29,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.07.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 2. | 08.08.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 3. | 07.09.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 4. | 07.10.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 5. | 06.11.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 6. | 06.12.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 7. | 05.01.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 8. | 04.02.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 9. | 06.03.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 10. | 05.04.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 11. | 05.05.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 12. | 04.06.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 13. | 04.07.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 03.08.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 02.09.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 02.10.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 01.11.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 01.12.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 31.12.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 30.01.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 01.03.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 31.03.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 30.04.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 30.05.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 29.06.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 29.07.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 28.08.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 27.09.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 27.10.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 26.11.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 26.12.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 25.01.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 24.02.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 25.03.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 24.04.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 24.05.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 23.06.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 23.07.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 22.08.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 21.09.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 21.10.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 20.11.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 20.12.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 19.01.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 18.02.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 20.03.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 19.04.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 19.05.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 18.06.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 18.07.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 17.08.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 16.09.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 16.10.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 15.11.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 15.12.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 14.01.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 13.02.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 15.03.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 14.04.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 14.05.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
