ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-02 (RU000A10D1J9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭЛРЕШ 1Р2 |
| Наименование полное: | ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10D1J9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ" (ИНН 7721403552) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 07.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.09.2027 (647 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.12.2025 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.01.2026 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,49 RUB (22,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 006,30 RUB (100,63%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,16 RUB (101,62%) |
| НКД: | 9,86 RUB |
| Доходность текущая: | 22,36% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,28% год. |
| Доходность номинальная: | 22,34% год. |
| Доходность простая: | 21,69% год. |
| Дюрация: | 536 дн. (1,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 431 дн. (1,18 лет) |
| Выпуклость: | 2,52 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,63 | 25,12% |
| 99,73 | 25,04% |
| 99,83 | 24,95% |
| 99,93 | 24,87% |
| 100,03 | 24,79% |
| 100,13 | 24,70% |
| 100,23 | 24,62% |
| 100,33 | 24,53% |
| 100,43 | 24,45% |
| 100,53 | 24,37% |
| 100,63 | 24,28% |
| 100,73 | 24,20% |
| 100,83 | 24,12% |
| 100,93 | 24,03% |
| 101,03 | 23,95% |
| 101,13 | 23,87% |
| 101,23 | 23,79% |
| 101,33 | 23,70% |
| 101,43 | 23,62% |
| 101,53 | 23,54% |
| 101,63 | 23,46% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.11.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 2. | 06.12.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 3. | 05.01.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 4. | 04.02.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 5. | 06.03.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 6. | 05.04.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 7. | 05.05.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 8. | 04.06.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 9. | 04.07.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 10. | 03.08.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 11. | 02.09.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 12. | 02.10.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 13. | 01.11.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 14. | 01.12.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 15. | 31.12.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 16. | 30.01.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 17. | 01.03.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 18. | 31.03.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 19. | 30.04.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 20. | 30.05.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 21. | 29.06.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 22. | 29.07.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 23. | 28.08.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 24. | 27.09.2027 | 18,49 (22,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
