ЭНЕРГОНИКА 001Р-06 (RU000A10BNK8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭНИКА 1Р06 |
| Наименование полное: | ЭНЕРГОНИКА 001Р-06 |
| ISIN: | RU000A10BNK8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" (ИНН 7709938216) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.05.2025 |
| Дата оферты: | 07.05.2028 (722 дн.) |
| Дата погашения: | 27.04.2030 (1442 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2026 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.05.2026 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (27,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 037,70 RUB (103,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 038,44 RUB (103,84%) |
| НКД: | 0,74 RUB |
| Доходность текущая: | 26,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,35% год. |
| Доходность номинальная: | 26,58% год. |
| Доходность простая: | 16,32% год. |
| Дюрация: | 651 дн. (1,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 504 дн. (1,38 лет) |
| Выпуклость: | 3,65 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 29,02% год. |
| Доходность номинальная: | 26,31% год. |
| Доходность простая: | 22,87% год. |
| Дюрация: | 517 дн. (1,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 401 дн. (1,10 лет) |
| Выпуклость: | 2,29 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 102,77 | 30,05% | 29,91% |
| 102,87 | 29,98% | 29,82% |
| 102,97 | 29,91% | 29,73% |
| 103,07 | 29,84% | 29,64% |
| 103,17 | 29,77% | 29,55% |
| 103,27 | 29,70% | 29,46% |
| 103,37 | 29,63% | 29,38% |
| 103,47 | 29,56% | 29,29% |
| 103,57 | 29,49% | 29,20% |
| 103,67 | 29,42% | 29,11% |
| 103,77 | 29,35% | 29,02% |
| 103,87 | 29,28% | 28,94% |
| 103,97 | 29,21% | 28,85% |
| 104,07 | 29,14% | 28,76% |
| 104,17 | 29,07% | 28,68% |
| 104,27 | 29,00% | 28,59% |
| 104,37 | 28,93% | 28,50% |
| 104,47 | 28,86% | 28,41% |
| 104,57 | 28,80% | 28,33% |
| 104,67 | 28,73% | 28,24% |
| 104,77 | 28,66% | 28,16% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.06.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 2. | 22.07.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 3. | 21.08.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 4. | 20.09.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 5. | 20.10.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 6. | 19.11.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 7. | 19.12.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 8. | 18.01.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 9. | 17.02.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 10. | 19.03.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 11. | 18.04.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 12. | 18.05.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 13. | 17.06.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 14. | 17.07.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 15. | 16.08.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 16. | 15.09.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 17. | 15.10.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 18. | 14.11.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 19. | 14.12.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 20. | 13.01.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 21. | 12.02.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 22. | 14.03.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 23. | 13.04.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 24. | 13.05.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 25. | 12.06.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 26. | 12.07.2027 | 22,19 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 27. | 11.08.2027 | 19,97 (27,00%) | – | – |
| 28. | 10.09.2027 | 19,97 (27,00%) | – | – |
| 29. | 10.10.2027 | 19,97 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 30. | 09.11.2027 | 17,75 (27,00%) | – | – |
| 31. | 09.12.2027 | 17,75 (27,00%) | – | – |
| 32. | 08.01.2028 | 17,75 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 33. | 07.02.2028 | 15,53 (27,00%) | – | – |
| 34. | 08.03.2028 | 15,53 (27,00%) | – | – |
| 35. | 07.04.2028 | 15,53 (27,00%) | – | – |
| 36. | 07.05.2028 | 15,53 (27,00%) | – | Оферта |
| 37. | 06.06.2028 | 15,53 (27,00%) | – | – |
| 38. | 06.07.2028 | 15,53 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 39. | 05.08.2028 | 13,32 (27,00%) | – | – |
| 40. | 04.09.2028 | 13,32 (27,00%) | – | – |
| 41. | 04.10.2028 | 13,32 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 42. | 03.11.2028 | 11,10 (27,00%) | – | – |
| 43. | 03.12.2028 | 11,10 (27,00%) | – | – |
| 44. | 02.01.2029 | 11,10 (27,00%) | – | – |
| 45. | 01.02.2029 | 11,10 (27,00%) | – | – |
| 46. | 03.03.2029 | 11,10 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 47. | 02.04.2029 | 8,88 (27,00%) | – | – |
| 48. | 02.05.2029 | 8,88 (27,00%) | – | – |
| 49. | 01.06.2029 | 8,88 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 50. | 01.07.2029 | 6,66 (27,00%) | – | – |
| 51. | 31.07.2029 | 6,66 (27,00%) | – | – |
| 52. | 30.08.2029 | 6,66 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 53. | 29.09.2029 | 4,44 (27,00%) | – | – |
| 54. | 29.10.2029 | 4,44 (27,00%) | – | – |
| 55. | 28.11.2029 | 4,44 (27,00%) | – | – |
| 56. | 28.12.2029 | 4,44 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 57. | 27.01.2030 | 2,22 (27,00%) | – | – |
| 58. | 26.02.2030 | 2,22 (27,00%) | – | – |
| 59. | 28.03.2030 | 2,22 (27,00%) | – | – |
| 60. | 27.04.2030 | 2,22 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
