ТрансКонтейнер П02-04 (RU000A10FWC7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТрансКо2P4 |
| Наименование полное: | ТрансКонтейнер П02-04 |
| ISIN: | RU000A10FWC7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 19.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.08.2028 (693 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.08.2026 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.09.2026 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,18 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 18.09.2026 (3 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 994,30 RUB (99,43%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,53 RUB (100,75%) |
| НКД: | 13,23 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,30% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,07% год. |
| Доходность номинальная: | 17,84% год. |
| Доходность простая: | 17,40% год. |
| Дюрация: | 588 дн. (1,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 494 дн. (1,35 лет) |
| Выпуклость: | 3,18 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 122,64% год. |
| Доходность номинальная: | 88,61% год. |
| Доходность простая: | 80,30% год. |
| Дюрация: | 3 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,43 | 19,81% | 649,33% |
| 98,53 | 19,73% | 563,33% |
| 98,63 | 19,66% | 487,27% |
| 98,73 | 19,58% | 420,00% |
| 98,83 | 19,51% | 360,48% |
| 98,93 | 19,44% | 307,83% |
| 99,03 | 19,36% | 261,24% |
| 99,13 | 19,29% | 220,02% |
| 99,23 | 19,21% | 183,53% |
| 99,33 | 19,14% | 151,23% |
| 99,43 | 19,07% | 122,64% |
| 99,53 | 18,99% | 97,33% |
| 99,63 | 18,92% | 74,91% |
| 99,73 | 18,85% | 55,06% |
| 99,83 | 18,78% | 37,48% |
| 99,93 | 18,70% | 21,91% |
| 100,03 | 18,63% | 8,11% |
| 100,13 | 18,56% | -4,11% |
| 100,23 | 18,48% | -14,94% |
| 100,33 | 18,41% | -24,54% |
| 100,43 | 18,34% | -33,05% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.09.2026 | 14,18 (0,00%) | – | – |
| 2. | 18.10.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 17.11.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 17.12.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 16.01.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 15.02.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 17.03.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 16.04.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 16.05.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 15.06.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 15.07.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 14.08.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 13.09.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 13.10.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 12.11.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 12.12.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 11.01.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 10.02.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 11.03.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 10.04.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 10.05.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 09.06.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 09.07.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 08.08.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
