Софтлайн 002Р-03 (RU000A10GDN2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iСЛ 2P3 |
| Наименование полное: | Софтлайн 002Р-03 |
| ISIN: | RU000A10GDN2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Софтлайн" (ИНН 7736227885) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 16.10.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.12.2029 (1136 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 100 000 шт. (2 100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.10.2026 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.11.2026 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,00 RUB (18,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 997,70 RUB (99,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,70 RUB (101,07%) |
| НКД: | 13,00 RUB |
| Доходность текущая: | 18,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,37% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,95% год. |
| Доходность номинальная: | 18,61% год. |
| Доходность простая: | 18,11% год. |
| Дюрация: | 864 дн. (2,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 720 дн. (1,97 лет) |
| Выпуклость: | 6,28 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,77 | 20,45% |
| 98,87 | 20,40% |
| 98,97 | 20,35% |
| 99,07 | 20,30% |
| 99,17 | 20,25% |
| 99,27 | 20,20% |
| 99,37 | 20,15% |
| 99,47 | 20,10% |
| 99,57 | 20,05% |
| 99,67 | 20,00% |
| 99,77 | 19,95% |
| 99,87 | 19,90% |
| 99,97 | 19,85% |
| 100,07 | 19,80% |
| 100,17 | 19,75% |
| 100,27 | 19,70% |
| 100,37 | 19,65% |
| 100,47 | 19,60% |
| 100,57 | 19,55% |
| 100,67 | 19,50% |
| 100,77 | 19,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.11.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 2. | 15.12.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 3. | 14.01.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 4. | 13.02.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 5. | 15.03.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 6. | 14.04.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 7. | 14.05.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 8. | 13.06.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 9. | 13.07.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 10. | 12.08.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 11. | 11.09.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 12. | 11.10.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 13. | 10.11.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 14. | 10.12.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 15. | 09.01.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 16. | 08.02.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 17. | 09.03.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 18. | 08.04.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 19. | 08.05.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 20. | 07.06.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 21. | 07.07.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 22. | 06.08.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 23. | 05.09.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 24. | 05.10.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 25. | 04.11.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 26. | 04.12.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 27. | 03.01.2029 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 28. | 02.02.2029 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 29. | 04.03.2029 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 30. | 03.04.2029 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 31. | 03.05.2029 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 32. | 02.06.2029 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 33. | 02.07.2029 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 34. | 01.08.2029 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 35. | 31.08.2029 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 36. | 30.09.2029 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 37. | 30.10.2029 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 38. | 29.11.2029 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 39. | 20.12.2029 | 10,50 (18,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
