Полюс ПБО-11 (RU000A10FGV0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПолюсБ1P11 |
| Наименование полное: | Полюс ПБО-11 |
| ISIN: | RU000A10FGV0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Полюс" (ИНН 7703389295) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.06.2026 |
| Дата оферты: | 02.06.2031 (1721 дн.) |
| Дата погашения: | 17.05.2033 (2436 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 1 600 000 шт. (1 600 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.08.2026 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.09.2026 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,41 CNY (7,80%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2031 (1716 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 970,00 CNY (97,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 975,34 CNY (97,53%) |
| НКД: | 5,34 CNY |
| Доходность текущая: | 8,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,49% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,71% год. |
| Доходность номинальная: | 8,44% год. |
| Доходность простая: | 8,45% год. |
| Дюрация: | 1 887 дн. (5,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 736 дн. (4,76 лет) |
| Выпуклость: | 31,01 |
| PVBP: | -0,45 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 8,92% год. |
| Доходность номинальная: | 8,63% год. |
| Доходность простая: | 8,65% год. |
| Дюрация: | 1 429 дн. (3,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 312 дн. (3,60 лет) |
| Выпуклость: | 17,86 |
| PVBP: | -0,34 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 8,92% год. |
| Доходность номинальная: | 8,63% год. |
| Доходность простая: | 8,65% год. |
| Дюрация: | 1 429 дн. (3,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 312 дн. (3,60 лет) |
| Выпуклость: | 17,86 |
| PVBP: | -0,34 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 96,00 | 8,93% | 9,20% | 9,20% |
| 96,10 | 8,91% | 9,17% | 9,17% |
| 96,20 | 8,89% | 9,15% | 9,15% |
| 96,30 | 8,86% | 9,12% | 9,12% |
| 96,40 | 8,84% | 9,09% | 9,09% |
| 96,50 | 8,82% | 9,06% | 9,06% |
| 96,60 | 8,80% | 9,03% | 9,03% |
| 96,70 | 8,78% | 9,00% | 9,00% |
| 96,80 | 8,76% | 8,97% | 8,97% |
| 96,90 | 8,73% | 8,94% | 8,94% |
| 97,00 | 8,71% | 8,92% | 8,92% |
| 97,10 | 8,69% | 8,89% | 8,89% |
| 97,20 | 8,67% | 8,86% | 8,86% |
| 97,30 | 8,65% | 8,83% | 8,83% |
| 97,40 | 8,63% | 8,80% | 8,80% |
| 97,50 | 8,61% | 8,77% | 8,77% |
| 97,60 | 8,58% | 8,75% | 8,75% |
| 97,70 | 8,56% | 8,72% | 8,72% |
| 97,80 | 8,54% | 8,69% | 8,69% |
| 97,90 | 8,52% | 8,66% | 8,66% |
| 98,00 | 8,50% | 8,63% | 8,63% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.07.2026 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 2. | 22.08.2026 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 3. | 21.09.2026 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 4. | 21.10.2026 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 5. | 20.11.2026 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 6. | 20.12.2026 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 7. | 19.01.2027 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 8. | 18.02.2027 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 9. | 20.03.2027 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 10. | 19.04.2027 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 11. | 19.05.2027 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 12. | 18.06.2027 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 13. | 18.07.2027 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 14. | 17.08.2027 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 15. | 16.09.2027 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 16. | 16.10.2027 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 17. | 15.11.2027 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 18. | 15.12.2027 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 19. | 14.01.2028 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 20. | 13.02.2028 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 21. | 14.03.2028 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 22. | 13.04.2028 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 23. | 13.05.2028 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 24. | 12.06.2028 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 25. | 12.07.2028 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 26. | 11.08.2028 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 27. | 10.09.2028 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 28. | 10.10.2028 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 29. | 09.11.2028 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 30. | 09.12.2028 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 31. | 08.01.2029 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 32. | 07.02.2029 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 33. | 09.03.2029 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 34. | 08.04.2029 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 35. | 08.05.2029 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 36. | 07.06.2029 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 37. | 07.07.2029 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 38. | 06.08.2029 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 39. | 05.09.2029 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 40. | 05.10.2029 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 41. | 04.11.2029 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 42. | 04.12.2029 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 43. | 03.01.2030 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 44. | 02.02.2030 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 45. | 04.03.2030 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 46. | 03.04.2030 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 47. | 03.05.2030 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 48. | 02.06.2030 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 49. | 02.07.2030 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 50. | 01.08.2030 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 51. | 31.08.2030 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 52. | 30.09.2030 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 53. | 30.10.2030 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 54. | 29.11.2030 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 55. | 29.12.2030 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 56. | 28.01.2031 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 57. | 27.02.2031 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 58. | 29.03.2031 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 59. | 28.04.2031 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 60. | 28.05.2031 | 6,41 (7,80%) | – | – |
| 61. | 02.06.2031 | – | – | Оферта |
| 62. | 27.06.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 27.07.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 25.09.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 25.10.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 24.11.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 24.12.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 23.01.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 22.02.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 23.03.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 22.04.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 22.05.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 21.06.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 21.07.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 20.08.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 19.09.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 19.10.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 18.11.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 18.12.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 17.01.2033 | не определен | – | – |
| 82. | 16.02.2033 | не определен | – | – |
| 83. | 18.03.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 17.04.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 17.05.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
