СФО ГПБ-СПК А2 (RU000A10DBA0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГПБ-СПК А2 |
| Наименование полное: | СФО ГПБ-СПК А2 |
| ISIN: | RU000A10DBA0 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК" (ИНН 9704248477) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.11.2033 (2899 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.12.2025 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.02.2026 (69 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 83 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 37,52 RUB (16,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.02.2026 (69 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 017,10 RUB (101,71%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 024,78 RUB (102,48%) |
| НКД: | 7,68 RUB |
| Доходность текущая: | 16,22% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 51,09% год. |
| Доходность номинальная: | 43,48% год. |
| Доходность простая: | 43,03% год. |
| Дюрация: | 896 дн. (2,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 593 дн. (1,62 лет) |
| Выпуклость: | 5,59 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 6,75% год. |
| Доходность номинальная: | 6,59% год. |
| Доходность простая: | 6,58% год. |
| Дюрация: | 69 дн. (0,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 65 дн. (0,18 лет) |
| Выпуклость: | 0,20 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,71 | 51,70% | 12,44% |
| 100,81 | 51,64% | 11,85% |
| 100,91 | 51,58% | 11,27% |
| 101,01 | 51,52% | 10,70% |
| 101,11 | 51,45% | 10,12% |
| 101,21 | 51,39% | 9,55% |
| 101,31 | 51,33% | 8,99% |
| 101,41 | 51,27% | 8,42% |
| 101,51 | 51,21% | 7,86% |
| 101,61 | 51,15% | 7,31% |
| 101,71 | 51,09% | 6,75% |
| 101,81 | 51,03% | 6,20% |
| 101,91 | 50,97% | 5,66% |
| 102,01 | 50,91% | 5,12% |
| 102,11 | 50,85% | 4,58% |
| 102,21 | 50,79% | 4,04% |
| 102,31 | 50,73% | 3,51% |
| 102,41 | 50,67% | 2,98% |
| 102,51 | 50,62% | 2,45% |
| 102,61 | 50,56% | 1,93% |
| 102,71 | 50,50% | 1,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.02.2026 | 37,52 (16,50%) | – | – |
| 2. | 26.03.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 26.04.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 26.05.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 26.06.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 26.07.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 26.09.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 26.10.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 26.01.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 26.04.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 26.05.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 26.06.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 26.07.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 26.08.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 26.09.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 26.10.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 26.11.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 26.12.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 26.03.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 26.11.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 26.02.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 26.03.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 26.05.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 26.06.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 26.07.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 26.09.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 26.10.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 26.12.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 26.01.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 26.03.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 26.04.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 26.05.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 26.06.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 26.07.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 26.08.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 26.09.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 26.10.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 26.11.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 26.12.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 26.01.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 26.03.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 26.04.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 26.05.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 26.06.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 26.07.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 26.09.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 26.10.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 26.12.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 26.01.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 26.02.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 26.03.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 26.04.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 26.06.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 26.07.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 26.08.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 26.09.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 26.10.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 26.11.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 26.12.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 26.01.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 26.02.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 26.03.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 26.04.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 26.05.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 26.06.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 26.07.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 26.08.2033 | не определен | – | – |
| 92. | 26.09.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 26.10.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 26.11.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
