SovCom Capital D.A.C. 07/04/30 (XS2010043656)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | SCB-30 |
| Наименование полное: | SovCom Capital D.A.C. 07/04/30 |
| ISIN: | XS2010043656 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | SovCom Capital Designated Activity Company (ИНН 0010036411) |
| Уровень листинга: | |
| Дата размещения: | 07.10.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.04.2030 (1465 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.10.2025 (178 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.04.2026 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 40,00 USD (2,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 850,50 USD (85,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 871,17 USD (87,12%) |
| НКД: | 20,67 USD |
| Доходность текущая: | 2,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,01% год. |
| Доходность номинальная: | 13,33% год. |
| Доходность простая: | 13,98% год. |
| Дюрация: | 1 204 дн. (3,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 056 дн. (2,89 лет) |
| Выпуклость: | 12,15 |
| PVBP: | -0,25 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 84,05 | 14,41% |
| 84,15 | 14,37% |
| 84,25 | 14,33% |
| 84,35 | 14,29% |
| 84,45 | 14,25% |
| 84,55 | 14,21% |
| 84,65 | 14,17% |
| 84,75 | 14,13% |
| 84,85 | 14,09% |
| 84,95 | 14,05% |
| 85,05 | 14,01% |
| 85,15 | 13,97% |
| 85,25 | 13,94% |
| 85,35 | 13,90% |
| 85,45 | 13,86% |
| 85,55 | 13,82% |
| 85,65 | 13,78% |
| 85,75 | 13,74% |
| 85,85 | 13,70% |
| 85,95 | 13,66% |
| 86,05 | 13,62% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.04.2020 | 40,00 (8,00%) | – | – |
| 2. | 20.04.2020 | – | – | Оферта |
| 3. | 07.10.2020 | 40,00 (8,00%) | – | – |
| 4. | 07.04.2021 | 40,00 (8,00%) | – | – |
| 5. | 07.10.2021 | 40,00 (8,00%) | – | – |
| 6. | 13.12.2021 | – | – | Оферта |
| 7. | 07.04.2022 | 40,00 (8,00%) | – | – |
| 8. | 07.10.2022 | 40,00 (8,00%) | – | – |
| 9. | 07.04.2023 | 40,00 (8,00%) | – | – |
| 10. | 07.10.2023 | 3 879,79 (8,00%) | – | – |
| 11. | 07.04.2024 | 3 772,97 (8,00%) | – | – |
| 12. | 07.10.2024 | 2 803,91 (8,00%) | – | – |
| 13. | 07.04.2025 | 825,89 (2,00%) | – | – |
| 14. | 07.10.2025 | 790,84 (2,00%) | – | – |
| 15. | 07.04.2026 | 40,00 (2,00%) | – | – |
| 16. | 07.10.2026 | 40,00 (2,00%) | – | – |
| 17. | 07.04.2027 | 40,00 (2,00%) | – | – |
| 18. | 07.10.2027 | 40,00 (2,00%) | – | – |
| 19. | 07.04.2028 | 40,00 (2,00%) | – | – |
| 20. | 07.10.2028 | 40,00 (2,00%) | – | – |
| 21. | 07.04.2029 | 40,00 (2,00%) | – | – |
| 22. | 07.10.2029 | 40,00 (2,00%) | – | – |
| 23. | 07.04.2030 | 40,00 (2,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
