АПРИ БО-002Р-12 (RU000A10DZH4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АПРИ 2Р12 |
| Наименование полное: | АПРИ БО-002Р-12 |
| ISIN: | RU000A10DZH4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.06.2029 (1179 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 600 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.02.2026 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.03.2026 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 035,00 RUB (103,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 049,38 RUB (104,94%) |
| НКД: | 14,38 RUB |
| Доходность текущая: | 24,15% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,97% год. |
| Доходность номинальная: | 23,77% год. |
| Доходность простая: | 20,06% год. |
| Дюрация: | 750 дн. (2,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 595 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: | 4,59 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,50 | 26,56% |
| 102,60 | 26,50% |
| 102,70 | 26,44% |
| 102,80 | 26,38% |
| 102,90 | 26,32% |
| 103,00 | 26,26% |
| 103,10 | 26,21% |
| 103,20 | 26,15% |
| 103,30 | 26,09% |
| 103,40 | 26,03% |
| 103,50 | 25,97% |
| 103,60 | 25,91% |
| 103,70 | 25,85% |
| 103,80 | 25,80% |
| 103,90 | 25,74% |
| 104,00 | 25,68% |
| 104,10 | 25,62% |
| 104,20 | 25,56% |
| 104,30 | 25,51% |
| 104,40 | 25,45% |
| 104,50 | 25,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.01.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 24.02.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 26.03.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 25.04.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 25.05.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 24.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 24.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 23.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 22.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 22.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 21.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 21.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 20.01.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 19.02.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 21.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 20.04.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 17. | 20.05.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 18. | 19.06.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 19. | 19.07.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 20. | 18.08.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 21. | 17.09.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 22. | 17.10.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 23. | 16.11.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 24. | 16.12.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 25. | 15.01.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 26. | 14.02.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 27. | 15.03.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 28. | 14.04.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 29. | 14.05.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 30. | 13.06.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 31. | 13.07.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 32. | 12.08.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 33. | 11.09.2028 | 20,55 (25,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 34. | 11.10.2028 | 15,41 (25,00%) | – | – |
| 35. | 10.11.2028 | 15,41 (25,00%) | – | – |
| 36. | 10.12.2028 | 15,41 (25,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 37. | 09.01.2029 | 10,27 (25,00%) | – | – |
| 38. | 08.02.2029 | 10,27 (25,00%) | – | – |
| 39. | 10.03.2029 | 10,27 (25,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 40. | 09.04.2029 | 5,14 (25,00%) | – | – |
| 41. | 09.05.2029 | 5,14 (25,00%) | – | – |
| 42. | 08.06.2029 | 5,14 (25,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
