ПКО СЗА БО-04 (RU000A10D3T4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СЗА БО-04 |
| Наименование полное: | ПКО СЗА БО-04 |
| ISIN: | RU000A10D3T4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" (ИНН 2310197022) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.09.2028 (1059 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.10.2025 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.11.2025 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (24,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,90 RUB (99,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,67 RUB (101,47%) |
| НКД: | 14,77 RUB |
| Доходность текущая: | 24,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,42% год. |
| Доходность номинальная: | 24,98% год. |
| Доходность простая: | 24,13% год. |
| Дюрация: | 757 дн. (2,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 594 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: | 4,56 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,99 | 28,03% |
| 99,09 | 27,97% |
| 99,19 | 27,91% |
| 99,29 | 27,85% |
| 99,39 | 27,78% |
| 99,49 | 27,72% |
| 99,59 | 27,66% |
| 99,69 | 27,60% |
| 99,79 | 27,54% |
| 99,89 | 27,48% |
| 99,99 | 27,42% |
| 100,09 | 27,36% |
| 100,19 | 27,30% |
| 100,29 | 27,24% |
| 100,39 | 27,18% |
| 100,49 | 27,12% |
| 100,59 | 27,06% |
| 100,69 | 27,00% |
| 100,79 | 26,94% |
| 100,89 | 26,88% |
| 100,99 | 26,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.11.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 2. | 14.12.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 3. | 13.01.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 4. | 12.02.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 5. | 14.03.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 6. | 13.04.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 7. | 13.05.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 8. | 12.06.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 9. | 12.07.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 10. | 11.08.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 11. | 10.09.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 12. | 10.10.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 13. | 09.11.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 14. | 09.12.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 15. | 08.01.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 16. | 07.02.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 17. | 09.03.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 18. | 08.04.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 19. | 08.05.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 20. | 07.06.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 21. | 07.07.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 22. | 06.08.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 23. | 05.09.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 24. | 05.10.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 25. | 04.11.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 26. | 04.12.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 27. | 03.01.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 28. | 02.02.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 29. | 03.03.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 30. | 02.04.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 31. | 02.05.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 32. | 01.06.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 33. | 01.07.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 34. | 31.07.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 35. | 30.08.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 36. | 29.09.2028 | 20,14 (24,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
