"Российские ЖД" БО-001P-02R (RU000A0JXQ44)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД Б01P2R |
| Наименование полное: | "Российские ЖД" БО-001P-02R |
| ISIN: | RU000A0JXQ44 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.04.2017 |
| Дата оферты: | 18.04.2028 (555 дн.) |
| Дата погашения: | 02.04.2037 (3826 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.04.2026 (178 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.10.2026 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 71,80 RUB (14,40%) |
| Дата последнего известного купона: | 13.04.2028 (550 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,00 RUB (99,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 066,01 RUB (106,60%) |
| НКД: | 71,01 RUB |
| Доходность текущая: | 14,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,52% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,00% год. |
| Доходность номинальная: | 14,23% год. |
| Доходность простая: | 13,55% год. |
| Дюрация: | 1 944 дн. (5,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 690 дн. (4,63 лет) |
| Выпуклость: | 36,33 |
| PVBP: | -0,47 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,26% год. |
| Доходность номинальная: | 14,46% год. |
| Доходность простая: | 13,77% год. |
| Дюрация: | 480 дн. (1,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 416 дн. (1,14 лет) |
| Выпуклость: | 2,43 |
| PVBP: | -0,12 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,26% год. |
| Доходность номинальная: | 14,46% год. |
| Доходность простая: | 13,77% год. |
| Дюрация: | 480 дн. (1,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 416 дн. (1,14 лет) |
| Выпуклость: | 2,43 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,50 | 15,21% | 16,09% | 16,09% |
| 98,60 | 15,19% | 16,01% | 16,01% |
| 98,70 | 15,17% | 15,92% | 15,92% |
| 98,80 | 15,15% | 15,84% | 15,84% |
| 98,90 | 15,13% | 15,76% | 15,76% |
| 99,00 | 15,10% | 15,67% | 15,67% |
| 99,10 | 15,08% | 15,59% | 15,59% |
| 99,20 | 15,06% | 15,51% | 15,51% |
| 99,30 | 15,04% | 15,42% | 15,42% |
| 99,40 | 15,02% | 15,34% | 15,34% |
| 99,50 | 15,00% | 15,26% | 15,26% |
| 99,60 | 14,98% | 15,18% | 15,18% |
| 99,70 | 14,96% | 15,10% | 15,10% |
| 99,80 | 14,94% | 15,01% | 15,01% |
| 99,90 | 14,92% | 14,93% | 14,93% |
| 100,00 | 14,90% | 14,85% | 14,85% |
| 100,10 | 14,88% | 14,77% | 14,77% |
| 100,20 | 14,86% | 14,69% | 14,69% |
| 100,30 | 14,84% | 14,61% | 14,61% |
| 100,40 | 14,82% | 14,53% | 14,53% |
| 100,50 | 14,80% | 14,44% | 14,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.10.2017 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 2. | 26.04.2018 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 3. | 25.10.2018 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 4. | 25.04.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 5. | 24.10.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 6. | 23.04.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 7. | 22.10.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 8. | 22.04.2021 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 9. | 21.10.2021 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 10. | 21.04.2022 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 11. | 20.10.2022 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 12. | 20.04.2023 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 13. | 19.10.2023 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 14. | 18.04.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 15. | 17.10.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 16. | 17.04.2025 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 17. | 16.10.2025 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 18. | 16.04.2026 | 42,38 (8,50%) | – | Оферта |
| 19. | 21.04.2026 | – | – | 10.04.2026 – 16.04.2026 |
| 20. | 15.10.2026 | 71,80 (14,40%) | – | – |
| 21. | 15.04.2027 | 71,80 (14,40%) | – | – |
| 22. | 14.10.2027 | 71,80 (14,40%) | – | – |
| 23. | 13.04.2028 | 71,80 (14,40%) | – | – |
| 24. | 18.04.2028 | – | – | Оферта |
| 25. | 12.10.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 12.04.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 11.10.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 11.04.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 10.10.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 10.04.2031 | не определен | – | – |
| 31. | 09.10.2031 | не определен | – | – |
| 32. | 08.04.2032 | не определен | – | – |
| 33. | 07.10.2032 | не определен | – | – |
| 34. | 07.04.2033 | не определен | – | – |
| 35. | 06.10.2033 | не определен | – | – |
| 36. | 06.04.2034 | не определен | – | – |
| 37. | 05.10.2034 | не определен | – | – |
| 38. | 05.04.2035 | не определен | – | – |
| 39. | 04.10.2035 | не определен | – | – |
| 40. | 03.04.2036 | не определен | – | – |
| 41. | 02.10.2036 | не определен | – | – |
| 42. | 02.04.2037 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
