МегаФон ПАО БО-002Р-11 (RU000A10EYX2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МегаФн2Р11 |
| Наименование полное: | МегаФон ПАО БО-002Р-11 |
| ISIN: | RU000A10EYX2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "МегаФон" (ИНН 7812014560) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.02.2029 (974 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.05.2026 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.06.2026 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,99 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,40 RUB (99,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,60 RUB (100,76%) |
| НКД: | 8,20 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,02% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,97% год. |
| Доходность номинальная: | 15,98% год. |
| Доходность простая: | 15,66% год. |
| Дюрация: | 795 дн. (2,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 680 дн. (1,86 лет) |
| Выпуклость: | 5,55 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,94 | 17,50% |
| 99,04 | 17,45% |
| 99,14 | 17,39% |
| 99,24 | 17,34% |
| 99,34 | 17,29% |
| 99,44 | 17,23% |
| 99,54 | 17,18% |
| 99,64 | 17,13% |
| 99,74 | 17,07% |
| 99,84 | 17,02% |
| 99,94 | 16,97% |
| 100,04 | 16,91% |
| 100,14 | 16,86% |
| 100,24 | 16,81% |
| 100,34 | 16,75% |
| 100,44 | 16,70% |
| 100,54 | 16,65% |
| 100,64 | 16,60% |
| 100,74 | 16,54% |
| 100,84 | 16,49% |
| 100,94 | 16,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.05.2026 | 12,99 (0,00%) | – | – |
| 2. | 27.06.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 27.07.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 25.09.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 24.12.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 23.01.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 23.04.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 23.05.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 22.06.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 22.07.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 21.08.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 20.09.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 19.11.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 19.12.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 18.01.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 16.07.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 15.08.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 14.09.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 14.10.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 13.11.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 13.12.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 12.01.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 11.02.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
