БиоВитрум 001Р-02 (RU000A10EQV2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БиоВит 1Р2 |
| Наименование полное: | БиоВитрум 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10EQV2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "БиоВитрум" (ИНН 7801557131) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.03.2029 (1008 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.06.2026 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.07.2026 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,11 RUB (23,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 047,90 RUB (104,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 057,45 RUB (105,75%) |
| НКД: | 9,55 RUB |
| Доходность текущая: | 22,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,98% год. |
| Доходность номинальная: | 21,23% год. |
| Доходность простая: | 20,28% год. |
| Дюрация: | 755 дн. (2,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 614 дн. (1,68 лет) |
| Выпуклость: | 4,76 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,79 | 23,55% |
| 103,89 | 23,49% |
| 103,99 | 23,43% |
| 104,09 | 23,37% |
| 104,19 | 23,32% |
| 104,29 | 23,26% |
| 104,39 | 23,20% |
| 104,49 | 23,15% |
| 104,59 | 23,09% |
| 104,69 | 23,04% |
| 104,79 | 22,98% |
| 104,89 | 22,92% |
| 104,99 | 22,87% |
| 105,09 | 22,81% |
| 105,19 | 22,75% |
| 105,29 | 22,70% |
| 105,39 | 22,64% |
| 105,49 | 22,59% |
| 105,59 | 22,53% |
| 105,69 | 22,48% |
| 105,79 | 22,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.05.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 2. | 01.06.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 3. | 01.07.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 4. | 31.07.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 5. | 30.08.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 6. | 29.09.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 7. | 29.10.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 8. | 28.11.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 9. | 28.12.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 10. | 27.01.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 11. | 26.02.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 12. | 28.03.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 13. | 27.04.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 14. | 27.05.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 15. | 26.06.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 16. | 26.07.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 17. | 25.08.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 18. | 24.09.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 19. | 24.10.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 20. | 23.11.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 21. | 23.12.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 22. | 22.01.2028 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 23. | 21.02.2028 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 24. | 22.03.2028 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 25. | 21.04.2028 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 26. | 21.05.2028 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 27. | 20.06.2028 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 28. | 20.07.2028 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 29. | 19.08.2028 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 30. | 18.09.2028 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 31. | 18.10.2028 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 32. | 17.11.2028 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 33. | 17.12.2028 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 34. | 16.01.2029 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 35. | 15.02.2029 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 36. | 17.03.2029 | 19,11 (23,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
