Селигдар 001Р-04 (RU000A10C5L7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Селигдар4Р |
| Наименование полное: | Селигдар 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10C5L7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Селигдар" (ИНН 1402047184) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 22.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.01.2028 (878 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 500 000 шт. (12 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.07.2025 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.08.2025 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,62 RUB (19,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 026,00 RUB (102,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 037,97 RUB (103,80%) |
| НКД: | 11,97 RUB |
| Доходность текущая: | 18,52% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,44% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,14% год. |
| Доходность номинальная: | 17,91% год. |
| Доходность простая: | 17,25% год. |
| Дюрация: | 706 дн. (1,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 593 дн. (1,62 лет) |
| Выпуклость: | 4,40 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,60 | 19,74% |
| 101,70 | 19,68% |
| 101,80 | 19,62% |
| 101,90 | 19,56% |
| 102,00 | 19,50% |
| 102,10 | 19,44% |
| 102,20 | 19,38% |
| 102,30 | 19,32% |
| 102,40 | 19,26% |
| 102,50 | 19,20% |
| 102,60 | 19,14% |
| 102,70 | 19,08% |
| 102,80 | 19,03% |
| 102,90 | 18,97% |
| 103,00 | 18,91% |
| 103,10 | 18,85% |
| 103,20 | 18,79% |
| 103,30 | 18,73% |
| 103,40 | 18,67% |
| 103,50 | 18,61% |
| 103,60 | 18,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.08.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 2. | 20.09.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 3. | 20.10.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 4. | 19.11.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 5. | 19.12.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 6. | 18.01.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 7. | 17.02.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 8. | 19.03.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 9. | 18.04.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 10. | 18.05.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 11. | 17.06.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 12. | 17.07.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 13. | 16.08.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 14. | 15.09.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 15. | 15.10.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 16. | 14.11.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 17. | 14.12.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 18. | 13.01.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 19. | 12.02.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 20. | 14.03.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 21. | 13.04.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 22. | 13.05.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 23. | 12.06.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 24. | 12.07.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 25. | 11.08.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 26. | 10.09.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 27. | 10.10.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 28. | 09.11.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 29. | 09.12.2027 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 30. | 08.01.2028 | 15,62 (19,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
