ГТЛК БО 002P-11 (RU000A10DP51)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | sГТЛК2P-11 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 002P-11 |
| ISIN: | RU000A10DP51 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 02.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.11.2028 (1063 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 500 000 шт. (12 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.12.2025 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.01.2026 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 997,00 RUB (99,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,63 RUB (100,76%) |
| НКД: | 10,63 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,10% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,26% год. |
| Доходность номинальная: | -0,26% год. |
| Доходность простая: | -0,26% год. |
| Дюрация: | 1 063 дн. (2,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 066 дн. (2,92 лет) |
| Выпуклость: | 11,45 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,70 | 0,08% |
| 98,80 | 0,05% |
| 98,90 | 0,01% |
| 99,00 | -0,02% |
| 99,10 | -0,06% |
| 99,20 | -0,09% |
| 99,30 | -0,12% |
| 99,40 | -0,16% |
| 99,50 | -0,19% |
| 99,60 | -0,23% |
| 99,70 | -0,26% |
| 99,80 | -0,29% |
| 99,90 | -0,33% |
| 100,00 | -0,36% |
| 100,10 | -0,40% |
| 100,20 | -0,43% |
| 100,30 | -0,46% |
| 100,40 | -0,50% |
| 100,50 | -0,53% |
| 100,60 | -0,56% |
| 100,70 | -0,60% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.01.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 31.01.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 02.03.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 01.04.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 01.05.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 31.05.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 30.06.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 30.07.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 29.08.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 28.09.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 28.10.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 27.11.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 27.12.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 26.01.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 25.02.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 27.03.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 26.04.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 26.05.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 25.06.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 25.07.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 24.08.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 23.09.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 23.10.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 22.11.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 22.12.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 21.01.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 20.02.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 21.03.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 20.04.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 20.05.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 19.06.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 19.07.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 18.08.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 17.09.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 17.10.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 16.11.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
