| Общая информация |
| Наименование: |
Абрау2P-01 |
| Наименование полное: |
ПАО Абрау – Дюрсо 002P-01 |
| ISIN: |
RU000A10C6W2 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо" (ИНН 7727620673) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
28.07.2025 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
19.01.2027 (534 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
28.07.2025 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.08.2025 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
12,74 RUB (15,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 017,00 RUB (101,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 019,97 RUB (102,00%) |
| НКД: |
2,97 RUB |
| Доходность текущая: |
15,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
14,08% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,13% год. |
| Доходность номинальная: |
14,34% год. |
| Доходность простая: |
14,03% год. |
| Дюрация: |
481 дн. (1,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
417 дн. (1,14 лет) |
| Выпуклость: |
2,39 |
| PVBP: |
-0,12 |
