Сибирское Стекло БО-03 (RU000A10D2N9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СибСтекБ03 |
| Наименование полное: | Сибирское Стекло БО-03 |
| ISIN: | RU000A10D2N9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" (ИНН 5406305355) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.10.2025 |
| Дата оферты: | 10.08.2027 (599 дн.) |
| Дата погашения: | 24.09.2028 (1010 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.12.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.01.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,93 RUB (24,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.08.2027 (590 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,80 RUB (99,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,44 RUB (100,84%) |
| НКД: | 8,64 RUB |
| Доходность текущая: | 24,25% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,26% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,02% год. |
| Доходность номинальная: | 24,65% год. |
| Доходность простая: | 23,98% год. |
| Дюрация: | 741 дн. (2,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 583 дн. (1,60 лет) |
| Выпуклость: | 4,36 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 26,96% год. |
| Доходность номинальная: | 24,60% год. |
| Доходность простая: | 23,94% год. |
| Дюрация: | 491 дн. (1,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 387 дн. (1,06 лет) |
| Выпуклость: | 2,10 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 26,96% год. |
| Доходность номинальная: | 24,60% год. |
| Доходность простая: | 23,94% год. |
| Дюрация: | 491 дн. (1,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 387 дн. (1,06 лет) |
| Выпуклость: | 2,10 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,98 | 27,65% | 27,91% | 27,91% |
| 99,08 | 27,59% | 27,81% | 27,81% |
| 99,18 | 27,52% | 27,72% | 27,72% |
| 99,28 | 27,46% | 27,62% | 27,62% |
| 99,38 | 27,40% | 27,53% | 27,53% |
| 99,48 | 27,33% | 27,43% | 27,43% |
| 99,58 | 27,27% | 27,34% | 27,34% |
| 99,68 | 27,21% | 27,25% | 27,25% |
| 99,78 | 27,15% | 27,15% | 27,15% |
| 99,88 | 27,08% | 27,06% | 27,06% |
| 99,98 | 27,02% | 26,96% | 26,96% |
| 100,08 | 26,96% | 26,87% | 26,87% |
| 100,18 | 26,90% | 26,78% | 26,78% |
| 100,28 | 26,84% | 26,68% | 26,68% |
| 100,38 | 26,78% | 26,59% | 26,59% |
| 100,48 | 26,71% | 26,50% | 26,50% |
| 100,58 | 26,65% | 26,41% | 26,41% |
| 100,68 | 26,59% | 26,31% | 26,31% |
| 100,78 | 26,53% | 26,22% | 26,22% |
| 100,88 | 26,47% | 26,13% | 26,13% |
| 100,98 | 26,41% | 26,04% | 26,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.11.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 2. | 09.12.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 3. | 08.01.2026 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 4. | 07.02.2026 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 5. | 09.03.2026 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 6. | 08.04.2026 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 7. | 08.05.2026 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 8. | 07.06.2026 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 9. | 07.07.2026 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 10. | 06.08.2026 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 11. | 05.09.2026 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 12. | 05.10.2026 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 13. | 04.11.2026 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 14. | 04.12.2026 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 15. | 03.01.2027 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 16. | 02.02.2027 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 17. | 04.03.2027 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 18. | 03.04.2027 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 19. | 03.05.2027 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 20. | 02.06.2027 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 21. | 02.07.2027 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 22. | 01.08.2027 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 23. | 10.08.2027 | – | – | Оферта |
| 24. | 31.08.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 30.09.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 30.10.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 29.11.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 29.12.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 28.01.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 27.02.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 28.03.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 27.04.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 27.05.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 25.08.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 24.09.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
