Совкомфлот 001Р-02 (RU000A10DJV9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СКФ 1Р2 |
| Наименование полное: | Совкомфлот 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10DJV9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" (ИНН 7702060116) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.10.2029 (1412 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.11.2025 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.12.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,21 USD (7,55%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 020,00 USD (102,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 036,81 USD (103,68%) |
| НКД: | 16,81 USD |
| Доходность текущая: | 7,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 6,85% год. |
| Доходность номинальная: | 6,68% год. |
| Доходность простая: | 6,51% год. |
| Дюрация: | 1 225 дн. (3,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 147 дн. (3,14 лет) |
| Выпуклость: | 13,77 |
| PVBP: | -0,32 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,00 | 7,16% |
| 101,10 | 7,13% |
| 101,20 | 7,10% |
| 101,30 | 7,07% |
| 101,40 | 7,04% |
| 101,50 | 7,00% |
| 101,60 | 6,97% |
| 101,70 | 6,94% |
| 101,80 | 6,91% |
| 101,90 | 6,88% |
| 102,00 | 6,85% |
| 102,10 | 6,82% |
| 102,20 | 6,79% |
| 102,30 | 6,76% |
| 102,40 | 6,73% |
| 102,50 | 6,70% |
| 102,60 | 6,67% |
| 102,70 | 6,64% |
| 102,80 | 6,61% |
| 102,90 | 6,58% |
| 103,00 | 6,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.12.2025 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 2. | 20.01.2026 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 3. | 19.02.2026 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 4. | 21.03.2026 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 5. | 20.04.2026 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 6. | 20.05.2026 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 7. | 19.06.2026 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 8. | 19.07.2026 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 9. | 18.08.2026 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 10. | 17.09.2026 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 11. | 17.10.2026 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 12. | 16.11.2026 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 13. | 16.12.2026 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 14. | 15.01.2027 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 15. | 14.02.2027 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 16. | 16.03.2027 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 17. | 15.04.2027 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 18. | 15.05.2027 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 19. | 14.06.2027 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 20. | 14.07.2027 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 21. | 13.08.2027 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 22. | 12.09.2027 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 23. | 12.10.2027 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 24. | 11.11.2027 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 25. | 11.12.2027 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 26. | 10.01.2028 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 27. | 09.02.2028 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 28. | 10.03.2028 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 29. | 09.04.2028 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 30. | 09.05.2028 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 31. | 08.06.2028 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 32. | 08.07.2028 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 33. | 07.08.2028 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 34. | 06.09.2028 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 35. | 06.10.2028 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 36. | 05.11.2028 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 37. | 05.12.2028 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 38. | 04.01.2029 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 39. | 03.02.2029 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 40. | 05.03.2029 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 41. | 04.04.2029 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 42. | 04.05.2029 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 43. | 03.06.2029 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 44. | 03.07.2029 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 45. | 02.08.2029 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 46. | 01.09.2029 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 47. | 01.10.2029 | 6,21 (7,55%) | – | – |
| 48. | 31.10.2029 | 6,21 (7,55%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
