АФК Система БО 002Р-06 (RU000A10DPW4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | sСистем2P6 |
| Наименование полное: | АФК Система БО 002Р-06 |
| ISIN: | RU000A10DPW4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 04.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.05.2028 (885 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 750 000 шт. (3 750 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.12.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.01.2026 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,59 RUB (17,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 992,00 RUB (99,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,75 RUB (100,08%) |
| НКД: | 8,75 RUB |
| Доходность текущая: | 17,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,66% год. |
| Доходность номинальная: | 18,36% год. |
| Доходность простая: | 18,01% год. |
| Дюрация: | 720 дн. (1,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 601 дн. (1,65 лет) |
| Выпуклость: | 4,48 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,20 | 20,28% |
| 98,30 | 20,21% |
| 98,40 | 20,15% |
| 98,50 | 20,09% |
| 98,60 | 20,03% |
| 98,70 | 19,97% |
| 98,80 | 19,91% |
| 98,90 | 19,85% |
| 99,00 | 19,79% |
| 99,10 | 19,73% |
| 99,20 | 19,66% |
| 99,30 | 19,60% |
| 99,40 | 19,54% |
| 99,50 | 19,48% |
| 99,60 | 19,42% |
| 99,70 | 19,36% |
| 99,80 | 19,30% |
| 99,90 | 19,24% |
| 100,00 | 19,18% |
| 100,10 | 19,12% |
| 100,20 | 19,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.01.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 2. | 02.02.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 3. | 04.03.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 4. | 03.04.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 5. | 03.05.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 6. | 02.06.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 7. | 02.07.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 8. | 01.08.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 9. | 31.08.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 10. | 30.09.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 11. | 30.10.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 12. | 29.11.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 13. | 29.12.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 14. | 28.01.2027 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 15. | 27.02.2027 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 16. | 29.03.2027 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 17. | 28.04.2027 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 18. | 28.05.2027 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 19. | 27.06.2027 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 20. | 27.07.2027 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 21. | 26.08.2027 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 22. | 25.09.2027 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 23. | 25.10.2027 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 24. | 24.11.2027 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 25. | 24.12.2027 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 26. | 23.01.2028 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 27. | 22.02.2028 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 28. | 23.03.2028 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 29. | 22.04.2028 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 30. | 22.05.2028 | 14,59 (17,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
