ГМК Нор.никель БО-001Р-12 (RU000A10BTU4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НорНик1P12 |
| Наименование полное: | ГМК Нор.никель БО-001Р-12 |
| ISIN: | RU000A10BTU4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 19.06.2025 |
| Дата оферты: | 20.08.2026 (422 дн.) |
| Дата погашения: | 24.05.2030 (1795 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (500 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.06.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.07.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,66 USD (8,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 13.08.2026 (415 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 103,00 USD (103,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 113,18 USD (113,18%) |
| НКД: | 10,18 USD |
| Доходность текущая: | 7,77% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,16% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 5,14% год. |
| Доходность номинальная: | 5,05% год. |
| Доходность простая: | 4,75% год. |
| Дюрация: | 1 510 дн. (4,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 436 дн. (3,93 лет) |
| Выпуклость: | 21,01 |
| PVBP: | -0,04 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -3,19% год. |
| Доходность номинальная: | -3,23% год. |
| Доходность простая: | -3,06% год. |
| Дюрация: | 399 дн. (1,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 412 дн. (1,13 лет) |
| Выпуклость: | 2,47 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -3,19% год. |
| Доходность номинальная: | -3,23% год. |
| Доходность простая: | -3,06% год. |
| Дюрация: | 399 дн. (1,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 412 дн. (1,13 лет) |
| Выпуклость: | 2,47 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 102,00 | 5,37% | -2,40% | -2,40% |
| 102,10 | 5,35% | -2,48% | -2,48% |
| 102,20 | 5,32% | -2,56% | -2,56% |
| 102,30 | 5,30% | -2,64% | -2,64% |
| 102,40 | 5,28% | -2,72% | -2,72% |
| 102,50 | 5,26% | -2,80% | -2,80% |
| 102,60 | 5,23% | -2,88% | -2,88% |
| 102,70 | 5,21% | -2,95% | -2,95% |
| 102,80 | 5,19% | -3,03% | -3,03% |
| 102,90 | 5,17% | -3,11% | -3,11% |
| 103,00 | 5,14% | -3,19% | -3,19% |
| 103,10 | 5,12% | -3,27% | -3,27% |
| 103,20 | 5,10% | -3,35% | -3,35% |
| 103,30 | 5,08% | -3,42% | -3,42% |
| 103,40 | 5,05% | -3,50% | -3,50% |
| 103,50 | 5,03% | -3,58% | -3,58% |
| 103,60 | 5,01% | -3,66% | -3,66% |
| 103,70 | 4,99% | -3,73% | -3,73% |
| 103,80 | 4,96% | -3,81% | -3,81% |
| 103,90 | 4,94% | -3,89% | -3,89% |
| 104,00 | 4,92% | -3,97% | -3,97% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.07.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 2. | 18.08.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 3. | 17.09.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 4. | 17.10.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 5. | 16.11.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 6. | 16.12.2025 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 7. | 15.01.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 8. | 14.02.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 9. | 16.03.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 10. | 15.04.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 11. | 15.05.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 12. | 14.06.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 13. | 14.07.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 14. | 13.08.2026 | 0,66 (8,00%) | – | – |
| 15. | 20.08.2026 | – | – | 07.08.2026 – 13.08.2026 |
| 16. | 12.09.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 12.10.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 11.11.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 10.01.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 09.02.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 11.03.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 10.04.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 10.05.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 09.06.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 09.07.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 08.08.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 07.09.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 07.10.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 06.11.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 06.12.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 05.01.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 04.02.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 05.03.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 04.04.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 04.05.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 03.06.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 03.07.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 02.08.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 01.09.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 01.10.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 31.10.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 30.11.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 30.12.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 29.01.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 28.02.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 30.03.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 29.04.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 29.05.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 28.06.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 28.07.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 27.08.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 26.09.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 26.10.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 25.11.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 25.12.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 24.01.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 23.02.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 25.03.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 24.04.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 24.05.2030 | не определен | 100,00 (100,00%) | – |
